Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
80 234
akcje
175 910
ETF & Funds
80 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel
Interest Rate Swap CNY 2Y (fixed interest rate vs 3M SHIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(16919, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| IRS CNY 6M vs 3M Shibor mid | 1,4684 % | 2026-07-07 |
| IRS CNY 9M vs 3M Shibor mid | 1,4742 % | 2026-07-07 |
| IRS CNY 1Y vs 3M Shibor mid | 1,4729 % | 2026-07-07 |
| IRS CNY 2Y vs 3M Shibor mid | 1,4845 % | 2026-07-07 |
| IRS CNY 3Y vs 3M Shibor mid | 1,5103 % | 2026-07-07 |
| IRS CNY 4Y vs 3M Shibor mid | 1,5388 % | 2026-07-07 |
| IRS CNY 5Y vs 3M Shibor mid | 1,5675 % | 2026-07-07 |
| IRS CNY 7Y vs 3M Shibor mid | 1,6363 % | 2026-07-07 |
| IRS CNY 10Y vs 3M Shibor mid | 1,715 % | 2026-07-07 |
Skaner obligacji