Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel
Interest Rate Swap CNY 9M (fixed interest rate vs 3M SHIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(16915, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| IRS CNY 6M vs 3M Shibor mid | 1,45 % | 2026-07-31 |
| IRS CNY 9M vs 3M Shibor mid | 1,4552 % | 2026-07-31 |
| IRS CNY 1Y vs 3M Shibor mid | 1,461 % | 2026-07-31 |
| IRS CNY 2Y vs 3M Shibor mid | 1,4639 % | 2026-07-31 |
| IRS CNY 3Y vs 3M Shibor mid | 1,4879 % | 2026-07-31 |
| IRS CNY 4Y vs 3M Shibor mid | 1,5186 % | 2026-07-31 |
| IRS CNY 5Y vs 3M Shibor mid | 1,5495 % | 2026-07-31 |
| IRS CNY 7Y vs 3M Shibor mid | 1,6189 % | 2026-07-31 |
| IRS CNY 10Y vs 3M Shibor mid | 1,6929 % | 2026-07-31 |
Skaner obligacji