TI5G - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDZVHB89)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BDZVHB89

TI5G ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

4,66 GBP

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-17

2018-03-05

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

TI5G

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Inflation

Sektor

North America

Zakres geograficzny

ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

3.496,7 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-17

778,16 mln GBP

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-17

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-17, London S.E.

YTD

1,86 %
1M

0,66 %
3M

1,34 %
6M

5,43 %
1Y

7,42 %
3Y

14,97 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TI5G)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. inflation-protected government bonds

TI5G profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.03.2018 with unique ISIN - IE00BDZVHB89. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TI5G. The total expense ratio is 0.12%. The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład TI5G na 2026-06-16

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030)	5,54%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	5,52%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	5,4%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	5,22%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	5,15%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	5,14%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	4,99%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	4,93%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	4,89%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	4,72%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	4,56%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	4,42%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	4,38%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	4,18%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	3,88%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,83%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	3,83%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	3,82%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	3,27%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031)	2,81%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	2,23%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,92%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	1,86%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,79%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,68%
GBP CASH	0,06%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,02%
EUR CASH	0%
MXN CASH	0%
GBP/USD	0%
USD CASH	-0,03%