TI5A - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000JXFRNI0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000JXFRNI0

TI5A ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

116,1 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-14

2022-06-28

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGES

CFI

TI5A

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Inflation

Sektor

USA

Zakres geograficzny

ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years

Benchmark

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

3.465,3 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-13

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TI5A)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. inflation-protected government bonds

TI5A profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.06.2022 with unique ISIN - IE000JXFRNI0. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TI5A. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład TI5A na 2026-07-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030)	5,57%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	5,47%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	5,34%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	5,09%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031)	5,03%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	4,97%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	4,93%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	4,92%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	4,91%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	4,71%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	4,62%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	4,54%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	4,37%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	4,17%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	4,17%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	3,79%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,65%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	3,61%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	3,27%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	3,21%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	2,2%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	2,03%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,92%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,79%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,64%
EUR CASH	0,03%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,03%
GBP CASH	0,01%
USD CASH	0%
MXN CASH	0%