TI5MX - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN Hedged (MXN) (Acc) (IE000AKFKBQ9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000AKFKBQ9

TI5MX ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

7.541,23 MXN

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-29

2021-09-09

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

TI5MX

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Inflation

Sektor

USA

Zakres geograficzny

ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

3.561,01 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-29

4.223,29 mln MXN

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-29

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-29, Bolsa Mexicana de Valores

YTD

-
1M

0,45 %
3M

-
6M

-
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TI5MX)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. inflation-protected government bonds

TI5MX profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.09.2021 with unique ISIN - IE000AKFKBQ9. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is TI5MX. The total expense ratio is 0.12%. The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład TI5MX na 2026-06-26

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030)	5,58%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	5,49%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	5,41%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	5,35%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	5,18%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	5,13%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	5,01%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	4,9%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	4,89%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	4,74%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	4,57%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	4,42%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	4,38%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	4,18%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,85%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	3,82%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	3,81%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	3,8%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	3,23%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031)	2,78%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	2,22%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,92%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	1,86%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,79%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,65%
GBP CASH	0,03%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,02%
EUR CASH	0%
MXN CASH	0%
USD CASH	0%