9115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) (HK0000313442)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000313442

9115 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

11,34 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-06-26

2016-11-23

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJES

CFI

9115

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index (net total return version)

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

2.545,81 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-13

272,73 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-06-26

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-08-14, Hong Kong S.E.

YTD

-2,45 %
1M

-1,73 %
3M

-3,24 %
6M

-2,84 %
1Y

10,09 %
3Y

41,64 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-06-26

Dodaj do porównania

Notowania (9115)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

9115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313442. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 9115 na 2026-08-14

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
HSBC HOLDINGS PLC	9,01%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,56%
TENCENT HOLDINGS LTD	7,54%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	5,09%
AIA GROUP	4,48%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,58%
CHINA MOBILE LTD	3,09%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,97%
MEITUAN	2,93%
XIAOMI	2,82%
BANK OF CHINA LTD H	2,26%
CNOOC LTD	2,25%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,22%
BYD H	1,97%
NETEASE	1,86%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,8%
BEONE MEDICINES AG	1,55%
LENOVO GROUP	1,39%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,26%
TECHTRONIC INDUSTRIES	1,26%
PETROCHINA LTD H	1,21%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,21%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,14%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H	1,13%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,12%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,07%
JD.COM CLASS A	1,06%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,02%
INNOVENT BIOLOGICS INC	0,94%
BAIDU CLASS A	0,92%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,84%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,8%
CLP HOLDINGS	0,79%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,74%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,7%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,69%
CHINA RESOURCES LAND LTD	0,66%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,61%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,61%
TRIP.COM GROUP	0,58%
WUXI APPTEC H	0,58%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,58%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,52%
NONGFU SPRING LTD H	0,52%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,5%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,48%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,46%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,43%
CITIC LTD	0,42%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,41%
LI AUTO CLASS A	0,4%
WH GROUP	0,4%
CHINA MOLYBDENUM H	0,39%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,38%
MTR CORPORATION	0,38%
MIDEA GROUP CLASS H	0,36%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	0,34%
HKD CASH	0,34%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,32%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD	0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,31%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,3%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,27%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,25%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,24%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,23%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,22%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,22%
SANDS CHINA LTD	0,21%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,21%
LI NING LTD	0,2%
JD LOGISTICS INC	0,2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,19%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,19%
USD CASH	0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C	0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,15%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,14%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,14%
LAOPU GOLD H	0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT	0,13%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,1%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,07%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,05%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%
HANG SENG MINI INDEX AUG 26	0%
USD/HKD	0%