9115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) (HK0000313442)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000313442

9115 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

11,34 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-06-26

2016-11-23

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJES

CFI

9115

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index (net total return version)

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

2.438,54 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-17

272,73 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-06-26

Nie

UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela

Unlock Data

Rentowność na 2026-09-18, Hong Kong S.E.

YTD

-4,73 %
1M

-2,1 %
3M

5,04 %
6M

-3,47 %
1Y

-7,38 %
3Y

48,28 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-06-26

Dodaj do porównania

Notowania (9115)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

9115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313442. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 9115 na 2026-09-18

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
HSBC HOLDINGS PLC	8,2%
ALIBABA GROUP HOLDING	8,07%
TENCENT HOLDINGS	7,73%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	5,52%
AIA GROUP	4,76%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,7%
CHINA MOBILE LTD	2,96%
XIAOMI	2,86%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,6%
BANK OF CHINA LTD H	2,55%
MEITUAN	2,44%
CNOOC LTD	2,21%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,13%
NETEASE	1,93%
BYD H	1,8%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,76%
LENOVO GROUP	1,67%
BEONE MEDICINES AG	1,55%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,31%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,22%
PETROCHINA H	1,2%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,19%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,18%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,15%
TECHTRONIC INDUSTRIES	1,12%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,09%
JD.COM CLASS A	0,97%
INNOVENT BIOLOGICS	0,95%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	0,93%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,85%
BAIDU	0,82%
CLP HOLDINGS	0,76%
HKD CASH	0,74%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,68%
TRIP.COM GROUP	0,66%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,63%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,62%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,61%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,6%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,57%
WUXI APPTEC H	0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,56%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,55%
CHINA RESOURCES LAND	0,55%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,53%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,49%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,47%
NONGFU SPRING LTD H	0,46%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,45%
CITIC LTD	0,45%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,43%
LI AUTO CLASS A	0,39%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,38%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,37%
WEICHAI POWER LTD H	0,37%
MTR CORPORATION	0,37%
MIDEA GROUP CLASS H	0,37%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,36%
CHINA MOLYBDENUM H	0,35%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,34%
WH GROUP	0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,31%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,28%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,25%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,24%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,24%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,22%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,22%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,21%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,18%
LI NING LTD	0,18%
SANDS CHINA LTD	0,18%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,18%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,18%
JD LOGISTICS INC	0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,16%
LAOPU GOLD H	0,15%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,13%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,11%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,11%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,09%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,05%
USD CASH	0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%