9115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) (HK0000313442)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000313442

9115 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

11,34 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-06-26

2016-11-23

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJES

CFI

9115

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index (net total return version)

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

2.292,59 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-11

272,73 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-06-26

Nie

UCITS

Included in the Free Plan

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

Rentowność na 2026-09-15, Hong Kong S.E.

YTD

-5,14 %
1M

-1,36 %
3M

0,35 %
6M

-3,16 %
1Y

-7,55 %
3Y

45,16 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-06-26

Dodaj do porównania

Notowania (9115)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

9115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313442. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 9115 na 2026-09-14

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
HSBC HOLDINGS PLC	8,29%
TENCENT HOLDINGS	7,88%
ALIBABA GROUP HOLDING	7,75%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	5,64%
AIA GROUP	4,63%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,74%
CHINA MOBILE LTD	2,93%
XIAOMI	2,91%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,84%
BANK OF CHINA LTD H	2,57%
MEITUAN	2,48%
CNOOC LTD	2,26%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,13%
NETEASE	1,9%
BYD H	1,75%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,64%
BEONE MEDICINES AG	1,53%
LENOVO GROUP	1,42%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,32%
PETROCHINA H	1,24%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,23%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,22%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,18%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,15%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,1%
TECHTRONIC INDUSTRIES	1,1%
JD.COM CLASS A	0,98%
INNOVENT BIOLOGICS	0,95%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	0,95%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,87%
BAIDU	0,83%
CLP HOLDINGS	0,76%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,68%
HKD CASH	0,67%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,67%
TRIP.COM GROUP	0,64%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,64%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,61%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,57%
CHINA RESOURCES LAND	0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,55%
WUXI APPTEC H	0,55%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,54%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,51%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,5%
NONGFU SPRING LTD H	0,48%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,47%
CITIC LTD	0,46%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,45%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,42%
LI AUTO CLASS A	0,38%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,38%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,37%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,37%
MIDEA GROUP CLASS H	0,37%
MTR CORPORATION	0,36%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,36%
WEICHAI POWER LTD H	0,35%
CHINA MOLYBDENUM H	0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,33%
WH GROUP	0,32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,3%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,28%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,23%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,23%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,22%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,22%
SANDS CHINA LTD	0,19%
LI NING LTD	0,18%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,18%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,18%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,18%
JD LOGISTICS INC	0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,16%
LAOPU GOLD H	0,14%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,13%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,12%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,11%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,11%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
USD CASH	0,07%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,07%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
HANG SENG MINI INDEX SEP 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%