Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

9115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) (HK0000313442)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
HK0000313442
9115 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
BlackRock
Usługodawca
11,34 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2025-06-26
2016-11-23
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJES
CFI
9115
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Large Cap
Sektor
Hong Kong
Zakres geograficzny
Hang Seng Index (net total return version)
Benchmark
0.09 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
2.198,03 mln HKD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-17
272,73 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2025-06-26
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-18, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -2,45 %
  • 1M
    -1,73 %
  • 3M
    -3,24 %
  • 6M
    -2,84 %
  • 1Y
    10,09 %
  • 3Y
    41,64 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2025-06-26
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (9115)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

9115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313442. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 9115 na 2026-06-18

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
HSBC HOLDINGS PLC 8,74%
TENCENT HOLDINGS LTD 7,89%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,92%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5,25%
AIA GROUP LTD 4,91%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3,58%
CHINA MOBILE LTD 3,16%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,86%
XIAOMI CORP 2,83%
MEITUAN 2,53%
BANK OF CHINA LTD H 2,37%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,29%
CNOOC LTD 2,21%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 2,04%
NETEASE INC 1,91%
BYD LTD H 1,89%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,32%
BEONE MEDICINES AG 1,26%
PETROCHINA LTD H 1,23%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,22%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,18%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1,17%
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD 1,14%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,13%
JD.COM CLASS A INC 1,1%
BAIDU CLASS A INC 1,07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,04%
LENOVO GROUP LTD 1,03%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 0,93%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,91%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,86%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,8%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 0,77%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,77%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,77%
CLP HOLDINGS LTD 0,76%
HKD CASH 0,65%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,65%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,63%
TRIP.COM GROUP LTD 0,63%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0,6%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,59%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,54%
NONGFU SPRING LTD H 0,54%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,48%
LI AUTO CLASS A INC 0,46%
CITIC LTD 0,46%
WH GROUP LTD 0,45%
CMOC GROUP LTD 0,45%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,42%
WUXI APPTEC LTD H 0,39%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,38%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
MTR CORPORATION CORP LTD 0,37%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,36%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,35%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0,33%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0,33%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,32%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,31%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,31%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,3%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,29%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,27%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,24%
LI NING LTD 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,24%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,23%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,23%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,22%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,22%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD 0,22%
SANDS CHINA LTD 0,21%
JD LOGISTICS INC 0,2%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,2%
LAOPU GOLD LTD H 0,19%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,17%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,16%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,14%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT 0,13%
USD CASH 0,13%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0,13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C 0,13%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,12%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,11%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP LTD 0,09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,07%
HANG SENG MINI INDEX JUN 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY)
iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.