83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000313434

83115 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

81,19 CNY

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-06-26

2016-11-23

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJES

CFI

83115

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index (net total return version)

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

2.391,93 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-21

1.952,62 mln CNY

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-06-26

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-08-21, Hong Kong S.E.

YTD

-
1M

-
3M

-
6M

-6,83 %
1Y

4,17 %
3Y

37,16 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-06-26

Dodaj do porównania

Notowania (83115)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 83115 na 2026-08-21

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
HSBC HOLDINGS PLC	8,82%
TENCENT HOLDINGS	7,56%
ALIBABA GROUP HOLDING	7,49%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	5,2%
AIA GROUP	4,62%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,61%
XIAOMI	3,08%
CHINA MOBILE LTD	3,01%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,97%
MEITUAN	2,76%
CNOOC LTD	2,29%
BANK OF CHINA LTD H	2,29%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,2%
BYD H	2,01%
NETEASE	1,87%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,78%
BEONE MEDICINES AG	1,62%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,35%
PETROCHINA LTD H	1,25%
TECHTRONIC INDUSTRIES	1,22%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,22%
LENOVO GROUP	1,19%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,17%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H	1,13%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,11%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,1%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,09%
JD.COM CLASS A	1,07%
INNOVENT BIOLOGICS	0,99%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,84%
BAIDU CLASS A	0,82%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,79%
CLP HOLDINGS	0,77%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,71%
CHINA RESOURCES LAND LTD	0,66%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,64%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,61%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,61%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,6%
TRIP.COM GROUP	0,59%
WUXI APPTEC H	0,58%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,58%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,53%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,51%
NONGFU SPRING LTD H	0,5%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,49%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,47%
HKD CASH	0,45%
CITIC LTD	0,45%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,43%
LI AUTO CLASS A	0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,42%
WH GROUP	0,4%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,38%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,38%
CHINA MOLYBDENUM H	0,37%
MTR CORPORATION	0,37%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,35%
MIDEA GROUP CLASS H	0,35%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,34%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,33%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD	0,32%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,29%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,26%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,25%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,25%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,24%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,22%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,22%
SANDS CHINA LTD	0,21%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,21%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,2%
LI NING LTD	0,19%
JD LOGISTICS INC	0,18%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,18%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,16%
LAOPU GOLD H	0,15%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,14%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,13%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,07%
USD CASH	0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,05%
HANG SENG MINI INDEX AUG 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%