83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
Struktura funduszy
Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000313434

83115 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

81,19 CNY

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-06-26

2016-11-23

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJES

CFI

83115

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index (net total return version)

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

2.276,35 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-22

1.952,62 mln CNY

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-06-26

Nie

UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela

Unlock Data

Rentowność na 2026-10-26, Hong Kong S.E.

YTD

-
1M

-5,75 %
3M

-8,03 %
6M

-
1Y

-17,43 %
3Y

33,09 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-06-26

Dodaj do porównania

Notowania (83115)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 83115 na 2026-10-23

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
HSBC HOLDINGS PLC	7,77%
ALIBABA GROUP HOLDING	7,76%
TENCENT HOLDINGS	7,66%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	6,04%
AIA GROUP	4,73%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,84%
XIAOMI	3,11%
CHINA MOBILE LTD	3,09%
BANK OF CHINA LTD H	2,72%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,66%
MEITUAN	2,56%
CNOOC LTD	2,32%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,11%
NETEASE	2,07%
BEONE MEDICINES AG	1,78%
BYD H	1,7%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,36%
PETROCHINA H	1,3%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,29%
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY-100	1,22%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,16%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,16%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,14%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,13%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,11%
LENOVO GROUP	1,09%
JD.COM CLASS A	1%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	0,98%
INNOVENT BIOLOGICS	0,88%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,82%
CLP HOLDINGS	0,8%
BAIDU	0,77%
TRIP.COM GROUP	0,71%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,68%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,65%
WUXI APPTEC H	0,65%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,64%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,62%
CHINA RESOURCES LAND	0,61%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,6%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,55%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,55%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,54%
NONGFU SPRING LTD H	0,54%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,52%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,47%
CITIC LTD	0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,43%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,42%
LI AUTO CLASS A	0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,4%
MTR CORPORATION	0,39%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,39%
HKD CASH	0,39%
MIDEA GROUP CLASS H	0,38%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,37%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,36%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,35%
WH GROUP	0,34%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,33%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,32%
CHINA MOLYBDENUM H	0,32%
WEICHAI POWER LTD H	0,31%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,27%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,27%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,25%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,25%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,24%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,2%
LI NING LTD	0,19%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,17%
SANDS CHINA LTD	0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,17%
JD LOGISTICS INC	0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,15%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,13%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
LAOPU GOLD H	0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,11%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,04%
USD CASH	0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%