3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
Struktura funduszy
Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000313426

3115 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2016-11-23

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJES

CFI

3115

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index (net total return version)

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

2.276,35 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-22

Nie

UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela

Unlock Data

Rentowność na 2026-10-26, Hong Kong S.E.

YTD

-9,33 %
1M

-5,01 %
3M

-6,19 %
6M

-8,56 %
1Y

-8,58 %
3Y

50,96 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (3115)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 3115 na 2026-10-26

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
ALIBABA GROUP HOLDING	7,73%
HSBC HOLDINGS PLC	7,72%
TENCENT HOLDINGS	7,62%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	6,12%
AIA GROUP	4,71%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,94%
XIAOMI	3,11%
CHINA MOBILE LTD	3,09%
BANK OF CHINA LTD H	2,74%
MEITUAN	2,64%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,59%
CNOOC LTD	2,39%
NETEASE	2,09%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,09%
BEONE MEDICINES AG	1,74%
BYD H	1,67%
PETROCHINA H	1,37%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,33%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,3%
TECHTRONIC INDUSTRIES	1,23%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,17%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,16%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,12%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,11%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,06%
LENOVO GROUP	1,04%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1%
JD.COM CLASS A	0,99%
INNOVENT BIOLOGICS	0,88%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,84%
CLP HOLDINGS	0,81%
BAIDU	0,77%
TRIP.COM GROUP	0,7%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,66%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,66%
WUXI APPTEC H	0,65%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,62%
CHINA RESOURCES LAND	0,62%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,59%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,56%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,55%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,54%
NONGFU SPRING LTD H	0,54%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,52%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,47%
CITIC LTD	0,44%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,43%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,4%
MTR CORPORATION	0,4%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,4%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,39%
LI AUTO CLASS A	0,39%
HKD CASH	0,38%
MIDEA GROUP CLASS H	0,38%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,37%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,36%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,33%
WH GROUP	0,33%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,32%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,32%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,31%
WEICHAI POWER LTD H	0,3%
CHINA MOLYBDENUM H	0,3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,27%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,27%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,26%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,25%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,25%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,2%
LI NING LTD	0,19%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,18%
SANDS CHINA LTD	0,17%
JD LOGISTICS INC	0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,15%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,14%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,12%
LAOPU GOLD H	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,11%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,03%
USD CASH	0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%