Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

2800 - Tracker Fund of Hong Kong (HKD) (HK2800008867)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
HK2800008867
2800 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Hang Seng Investment
Usługodawca
25,41 HKD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-24
1999-11-11
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOGLS
CFI
2800
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Large Cap
Sektor
Asia
Zakres geograficzny
Hang Seng Index
Benchmark
0.05 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
133.019,62 mln HKD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-25
133.836,51 mln HKD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-24
Nie
UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-09-28, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -3,96 %
  • 1M
    -3,14 %
  • 3M
    9,62 %
  • 6M
    1,15 %
  • 1Y
    -2,81 %
  • 3Y
    56,65 %
  • 5Y
    19,34 %
  • 10Y
    44,52 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (2800)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

2800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 11.11.1999 with unique ISIN - HK2800008867. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 2800. The total expense ratio is 0.05%. The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 2800 na 2026-09-28

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
TENCENT HLDGS LTD 8,03%
HSBC HLDGS PLC 7,97%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,86%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,51%
AIA GROUP LTD 4,54%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,76%
CHINA MOBILE LTD 2,93%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,77%
XIAOMI CORP 2,76%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,56%
MEITUAN 2,37%
CNOOC LTD 2,19%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,09%
NETEASE INC 1,98%
BYD CO LTD 1,7%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,63%
LENOVO GROUP LTD 1,57%
BEONE MEDICINES LTD 1,56%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,32%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,25%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,24%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,21%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,18%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,15%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,12%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,1%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,09%
JD COM INC - CL A 0,96%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,94%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,92%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,86%
BAIDU INC-CLASS A 0,79%
CLP HOLDINGS LTD 0,74%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,65%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,62%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,6%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,6%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,6%
LINK REIT 0,58%
WUXI APPTEC CO LTD 0,57%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,55%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,48%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,47%
CITIC LTD 0,46%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,45%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,44%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
MTR CORP LTD 0,36%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,35%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,35%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,35%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,33%
WH GROUP LTD 0,32%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,32%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,29%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,26%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,25%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
LI NING CO LTD 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,15%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,11%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,1%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,04%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

Tracker Fund of Hong Kong (CNY)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.