Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

2800 - Tracker Fund of Hong Kong (HKD) (HK2800008867)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
HK2800008867
2800 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Hang Seng Investment
Usługodawca
25,61 HKD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-21
1999-11-11
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOGLS
CFI
2800
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Large Cap
Sektor
Asia
Zakres geograficzny
Hang Seng Index
Benchmark
0.05 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
139.164,51 mln HKD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-21
139.164,55 mln HKD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-21
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-07-22, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -2,71 %
  • 1M
    -2,34 %
  • 3M
    -4,3 %
  • 6M
    1,17 %
  • 1Y
    12,95 %
  • 3Y
    44,46 %
  • 5Y
    5,59 %
  • 10Y
    79,3 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (2800)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

2800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 11.11.1999 with unique ISIN - HK2800008867. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 2800. The total expense ratio is 0.05%. The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 2800 na 2026-07-22

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
HSBC HLDGS PLC 8,91%
TENCENT HLDGS LTD 7,55%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,16%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 4,98%
AIA GROUP LTD 4,89%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,5%
CHINA MOBILE LTD 3,04%
XIAOMI CORP 2,93%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,92%
MEITUAN 2,82%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,29%
CNOOC LTD 2,28%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,23%
BYD CO LTD 1,96%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,85%
NETEASE INC 1,85%
BEONE MEDICINES LTD 1,44%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,28%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,25%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,21%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,16%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,15%
JD COM INC - CL A 1,14%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,13%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,07%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,06%
LENOVO GROUP LTD 1%
BAIDU INC-CLASS A 0,96%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,92%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,92%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,86%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,79%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,78%
CLP HOLDINGS LTD 0,77%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,77%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,71%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,7%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,65%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,64%
LINK REIT 0,6%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,58%
TRIP.COM GROUP LTD 0,57%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,56%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,52%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,49%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,47%
WUXI APPTEC CO LTD 0,46%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,44%
WH GROUP LTD 0,42%
CITIC LTD 0,41%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,41%
LI AUTO INC-CLASS A 0,4%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,39%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,38%
MTR CORP LTD 0,37%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,37%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,36%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,34%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,33%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,31%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,3%
ANZ BANK HONG KONG 0,26%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,26%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,25%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,25%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,24%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,24%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,24%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,24%
JD LOGISTICS INC 0,22%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,21%
LI NING CO LTD 0,21%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,21%
SANDS CHINA LTD 0,19%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,18%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,18%
LAOPU GOLD CO L-H 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,15%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,14%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,14%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,13%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,12%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,1%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,09%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,06%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,03%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Tracker Fund of Hong Kong (CNY)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.