82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000871464

82800 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Hang Seng Investment

Usługodawca

22,51 CNY

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-08

2022-09-19

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIES

CFI

82800

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index

Benchmark

0.08 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

130.371,69 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-12

140.655,45 mln CNY

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-07-08

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-12, Hong Kong S.E.

YTD

-5,39 %
1M

-2,6 %
3M

-5,39 %
6M

-5,63 %
1Y

4,32 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-07-08

Dodaj do porównania

Notowania (82800)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.