Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Hang Seng Investment
Usługodawca
22,51 CNY
Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-08
2022-09-19
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIES
CFI
82800
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Large Cap
Sektor
Hong Kong
Zakres geograficzny
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
124.826,05 mln HKD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-02
140.655,45 mln CNY
Wartość aktywów klasy akcji | 2025-07-08
Nie
UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-10-02, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -11,63 %
  • 1M
    -5,32 %
  • 3M
    3,35 %
  • 6M
    -6 %
  • 1Y
    -18,3 %
  • 3Y
    31,85 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2025-07-08
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (82800)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 82800 na 2026-10-02

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
TENCENT HLDGS LTD 7,9%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,83%
HSBC HLDGS PLC 7,71%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,59%
AIA GROUP LTD 4,36%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,74%
CHINA MOBILE LTD 2,99%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,75%
XIAOMI CORP 2,66%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,56%
MEITUAN 2,37%
CNOOC LTD 2,23%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,12%
NETEASE INC 1,99%
BYD CO LTD 1,66%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,65%
BEONE MEDICINES LTD 1,57%
LENOVO GROUP LTD 1,55%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,46%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,31%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,25%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,22%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,2%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,16%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,15%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,14%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,1%
JD COM INC - CL A 0,97%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,97%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,93%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,85%
BAIDU INC-CLASS A 0,79%
CLP HOLDINGS LTD 0,76%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,63%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,6%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,6%
WUXI APPTEC CO LTD 0,6%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,58%
LINK REIT 0,58%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,57%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,55%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,54%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,51%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,5%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,49%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,48%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,48%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
MTR CORP LTD 0,36%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,36%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,36%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,36%
LI AUTO INC-CLASS A 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,35%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,35%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,34%
WH GROUP LTD 0,34%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,34%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,34%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,3%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,26%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,25%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,22%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
LI NING CO LTD 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,15%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,03%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

Tracker Fund of Hong Kong (HKD)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.