Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Hang Seng Investment
Usługodawca
22,51 CNY
Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-08
2022-09-19
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIES
CFI
82800
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Large Cap
Sektor
Hong Kong
Zakres geograficzny
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
123.810,51 mln HKD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-30
140.655,45 mln CNY
Wartość aktywów klasy akcji | 2025-07-08
Nie
UCITS
Hong Kong
Kraj rejestracji

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-10-30, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -16,39 %
  • 1M
    -8,02 %
  • 3M
    -12,56 %
  • 6M
    -12,17 %
  • 1Y
    -17,84 %
  • 3Y
    30,5 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2025-07-08
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (82800)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profil

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład 82800 na 2026-10-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,65%
TENCENT HLDGS LTD 7,56%
HSBC HLDGS PLC 7,35%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 6,31%
AIA GROUP LTD 4,99%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 4,16%
CHINA MOBILE LTD 3,19%
XIAOMI CORP 3,06%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,83%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,79%
MEITUAN 2,54%
CNOOC LTD 2,46%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,13%
NETEASE INC 1,99%
BEONE MEDICINES LTD 1,72%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1,7%
BYD CO LTD 1,61%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,46%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,36%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,25%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,24%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,2%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,14%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,14%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,12%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,01%
JD COM INC - CL A 1%
LENOVO GROUP LTD 0,98%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,87%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,84%
CLP HOLDINGS LTD 0,81%
BAIDU INC-CLASS A 0,76%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,7%
TRIP.COM GROUP LTD 0,69%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,66%
LINK REIT 0,66%
WUXI APPTEC CO LTD 0,64%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,63%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,63%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,57%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,57%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0,57%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,57%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,55%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,52%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,51%
CITIC LTD 0,46%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,41%
MTR CORP LTD 0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,4%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,39%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,39%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,38%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,38%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
WH GROUP LTD 0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,31%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,31%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,31%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,29%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,28%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,27%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,25%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,21%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
LI NING CO LTD 0,2%
SANDS CHINA LTD 0,17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
CHINA RES MIXC ORD 0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,16%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,12%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
LAOPU GOLD CO L-H 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,09%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,03%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

Tracker Fund of Hong Kong (HKD)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.