TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy

Raport bieżący 97/2012 Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 23 lipca 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 138 000 000 zł , w tym: a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 lipca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,43% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 18 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 sierpnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,43% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. 2.W dniu 24 lipca 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 225 000 000 zł , w tym: a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 31 lipca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,42% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., b)Emisja o wartości 105 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 sierpnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,42% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 lipca 2012 r. 1 188 030 000 zł.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy

Inne wiadomości firmowe