Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Franklin Templeton Investments
Usługodawca
27,88 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-14
2023-04-24
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGBS
CFI
FVSA
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Target Maturity
Sektor
Global
Zakres geograficzny
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
171,2 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-03-28
313,02 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-14
Tak
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Rentowność na 2026-09-14, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,68 %
  • 1M
    -0,31 %
  • 3M
    0,08 %
  • 6M
    0,67 %
  • 1Y
    1,28 %
  • 3Y
    8,73 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FVSA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FVSA na 2026-09-14

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 12,67%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,69%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 6,24%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6,12%
CASH — 3,88%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3,02%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,58%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 2,51%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,36%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2,05%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,88%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,75%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,62%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,31%
European 1.25% 13/11/26 — 1,09%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
Net Current Assets — 1,01%
POLAND 1% 07/03/29 — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,84%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,8%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,78%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,78%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,77%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,74%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,73%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,72%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 — 0,7%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,69%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0,68%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0,67%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0,65%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0,64%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0,63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,61%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,56%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,53%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,51%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,51%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,51%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,5%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,48%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,41%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,39%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,32%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,27%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 0,16%
Q-PARK HO 2% 01/03/27 — 0,15%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 0,05%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 0,05%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0,03%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.