Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Franklin Templeton Investments
Usługodawca
27,87 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-24
2023-04-24
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGBS
CFI
FVSA
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Target Maturity
Sektor
Global
Zakres geograficzny
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
171,2 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-03-28
302,8 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-24
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-07-24, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    1,86 %
  • 3Y
    9,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FVSA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FVSA na 2026-07-24

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,8%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,33%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,26%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,27%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,82%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,33%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,66%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,57%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,34%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,19%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,13%
CAISSE 3% 25/09/30 — 1,98%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,79%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,66%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,61%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,57%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,3%
European 1.25% 13/11/26 — 1,08%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
CASH — 0,99%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Net Current Assets — 0,83%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,79%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,78%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,77%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,74%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,73%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,73%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,71%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,7%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,52%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,5%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,48%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,47%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,46%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
National 4.151% 12/09/27 — 0,4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,38%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,32%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,32%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,17%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 0,04%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 0,02%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.