FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BFWXDY69

FLES ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Franklin Templeton Investments

Usługodawca

25,62 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-26

2018-06-25

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIMS

CFI

FLES

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Target Maturity

Sektor

Global

Zakres geograficzny

ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

171,2 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-03-28

297,25 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-26

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (FLES)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład FLES na 2026-06-26

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
FRANCE 0% 27/01/27 —	10,84%
BUNDES 1.3% 15/10/27 —	10,35%
BUNDES 2.7% 17/09/26 —	8,26%
FINLAN 0% 13/08/26 —	6,65%
AUSTRI 0% 24/09/26 —	5,72%
AUSTRI 0% 27/08/26 —	3,32%
CASH —	3,06%
FRANCE 0% 26/08/26 —	2,57%
EUROP 2.625% 04/07/28 —	2,45%
DENMAR 2.25% 02/10/26 —	2,33%
FRANCE 2.4% 24/09/28 —	2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 —	2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 —	2%
FLEMI 2.375% 27/11/28 —	1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 —	1,61%
GREECE 1.5% 18/06/30 —	1,59%
COMMUN 0.16% 30/07/28 —	1,54%
ICELAN 0% 15/04/28 —	1,3%
European 1.25% 13/11/26 —	1,2%
CCTS FRN 15/10/28 —	1,07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL —	1,03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL —	1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 —	0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 —	0,84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 —	0,82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 —	0,76%
Volkswage 1.875% 30/03/27 —	0,74%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 —	0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 —	0,73%
Skandinav 0.75% 09/08/27 —	0,73%
Jyske Ban VAR 16/11/27 —	0,71%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 —	0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 —	0,71%
Kreditans 2.375% 29/06/29 —	0,68%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 —	0,64%
EUROPE 0% 02/06/28 —	0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 —	0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 —	0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 —	0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 —	0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 —	0,57%
Landesban 2.625% 05/02/29 —	0,5%
NatWest M FRN 11/06/28 —	0,5%
INSTIT 1.3% 31/10/26 —	0,5%
Swedbank FRN 30/08/27 —	0,5%
Banco San VAR 18/10/27 —	0,5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 —	0,5%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 —	0,49%
DNB Bank VAR 21/09/27 —	0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 —	0,48%
REG WALLONNE BELGIUM CP —	0,48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 —	0,47%
Ibercaja VAR 30/07/28 —	0,47%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 —	0,46%
Blackston 3.5% 29/01/31 —	0,43%
EDP SA 1.625% 15/04/27 —	0,43%
National 4.151% 12/09/27 —	0,41%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 —	0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 —	0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 —	0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 —	0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 —	0,38%
ABN AMRO FRN 15/01/27 —	0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 —	0,33%
Amprion G 3.875% 07/09/28 —	0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 —	0,3%
ORANGE SA 0% 04/09/26 —	0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 —	0,29%
CTP NV 3.375% 19/07/30 —	0,28%
Argentum VAR 01/10/46 —	0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 —	0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 —	0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 —	0,18%
CaixaBank FRN 19/09/28 —	0,17%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 —	0,17%
Verisure 5.25% 15/02/29 —	0,14%
Nationwid FRN 09/05/27 —	0,13%
Citigroup VAR 22/10/30 —	0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 —	0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 —	0,12%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 —	0,1%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 —	0,1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 —	0,1%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6	-0,01%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6	-0,02%
Net Current Assets —	-1,15%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków