Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Franklin Templeton Investments
Usługodawca
25,7 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-30
2018-06-25
Data uruchomienia
1 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIMS
CFI
FLES
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Target Maturity
Sektor
Global
Zakres geograficzny
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
171,2 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-03-28
277,58 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-30
Tak
UCITS
Ireland
Kraj rejestracji
Zawarte w dostępie próbnym
  • 1 000 000 + obligacji
  • Ponad 100 000 akcji
  • Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
  • Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Globalne wskaźniki makroekonomiczne
  • Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
  • Wyszukiwanie obligacji AI
Free Plan

Rentowność na 2026-10-30, London S.E. (EUR)

  • YTD
    1,19 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,27 %
  • 6M
    0,6 %
  • 1Y
    1,16 %
  • 3Y
    8,99 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FLES)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES profil

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład FLES na 2026-10-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 13,04%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 6,35%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6,29%
BUNDES 0% 15/08/30 — 5,28%
CASH — 4,8%
TREASU 0% 10/12/26 — 3,8%
NETHER 0.75% 15/07/27 — 3,41%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3,11%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,65%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 2,54%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,19%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 2,09%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 2,01%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,84%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,67%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,35%
European 1.25% 13/11/26 — 1,12%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,1%
CAISSE 3% 25/09/30 — 0,97%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,88%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,88%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,87%
POLAND 1% 07/03/29 — 0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,82%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,8%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,79%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,76%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,76%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,75%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0,75%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,74%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 — 0,72%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0,72%
BULGA 4.125% 23/09/29 — 0,7%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0,69%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0,68%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0,67%
NETHER 2.5% 15/01/31 — 0,67%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,65%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,62%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,61%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,59%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,59%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,59%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,59%
Net Current Assets — 0,56%
Kreditans 2.125% 31/07/28 — 0,54%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,52%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,52%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,51%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,51%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,5%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,49%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,49%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,47%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,45%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,42%
National 4.151% 12/09/27 — 0,42%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,4%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,4%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,39%
Orange SA VAR 19/03/75 — 0,34%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,34%
REGION WALLONNE 0627 — 0,34%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,31%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,31%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,24%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,21%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
HUNGAR 4% 25/07/29 — 0,16%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0,03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 -0,02%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 -0,06%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.