SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2008761053

SRIC5 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BNP Paribas Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2019-08-12

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

SRIC5

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

481,92 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2021-09-28

279,24 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-09-28

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-31, Euronext Paris

YTD

0,13 %
1M

0,09 %
3M

-0,84 %
6M

0,12 %
1Y

2,32 %
3Y

13,94 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-09-28

Dodaj do porównania

Notowania (SRIC5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład SRIC5 na 2026-07-28

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,88%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,8%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,62%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,53%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,42%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,41%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,41%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,4%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,4%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR	0,39%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR	0,39%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,38%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,38%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3)	0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR	0,37%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,36%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,35%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR	0,35%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,35%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,35%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1)	0,35%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR	0,34%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,34%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR	0,34%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13)	0,34%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR	0,34%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,34%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,34%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,33%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR	0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231)	0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12)	0,32%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR	0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,32%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,31%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15)	0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A)	0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR	0,31%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,31%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR	0,31%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,31%
DSM, 3% 25feb2031, EUR	0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27)	0,3%
Orange, 4.5% perp., EUR	0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339)	0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8)	0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR	0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,3%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,3%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,3%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR	0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR	0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR	0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR	0,29%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16)	0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)	0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,29%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7)	0,29%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,29%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,29%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,29%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR	0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,28%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR	0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3)	0,28%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,28%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR	0,28%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8)	0,28%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR	0,28%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,28%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7)	0,28%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,28%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR	0,27%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,27%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR	0,27%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,27%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,27%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR	0,27%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków