SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2008761053

SRIC5 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BNP Paribas Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2019-08-12

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

SRIC5

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

481,92 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2021-09-28

279,24 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-09-28

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-05, Euronext Paris

YTD

0,13 %
1M

0,09 %
3M

-0,84 %
6M

0,12 %
1Y

2,32 %
3Y

13,94 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-09-28

Dodaj do porównania

Notowania (SRIC5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład SRIC5 na 2026-06-01

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,82%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,68%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,57%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,56%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,47%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,43%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3)	0,4%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,4%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,4%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,39%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR	0,39%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,38%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,37%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,37%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,37%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13)	0,36%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,36%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR	0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1)	0,36%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,36%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,35%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR	0,35%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,35%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,35%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,35%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR	0,35%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,34%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,34%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR	0,34%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR	0,34%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,34%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,33%
DSM, 3% 25feb2031, EUR	0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231)	0,33%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,33%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR	0,33%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,33%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,33%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,33%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,33%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12)	0,33%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,33%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR	0,32%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR	0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,32%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A)	0,32%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR	0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR	0,31%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339)	0,31%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR	0,31%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,31%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27)	0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,31%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,31%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR	0,31%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21)	0,31%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8)	0,3%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,3%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR	0,3%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)	0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7)	0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,3%
Heidelberg Materials, 3.5% 10oct2029, EUR	0,29%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,29%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3)	0,29%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,29%
America Movil, 3% 30sep2030, EUR	0,29%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR	0,29%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42)	0,29%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,29%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,29%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR	0,29%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,29%
Orange, 4.5% perp., EUR	0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,29%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,29%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,29%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,28%
Barry Callebaut Services, 4% 14jun2029, EUR	0,28%
Akzo Nobel, 4% 25mar2031, EUR	0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7)	0,28%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,28%
Sanofi, 2.75% 11mar2031, EUR (41)	0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR	0,28%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR	0,27%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR	0,27%
ArcelorMittal, 3.25% 30sep2030, EUR	0,27%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków