SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2008761053

SRIC5 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BNP Paribas Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2019-08-12

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

SRIC5

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

481,92 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2021-09-28

279,24 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-09-28

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-03, Euronext Paris

YTD

0,13 %
1M

0,09 %
3M

-0,84 %
6M

0,12 %
1Y

2,32 %
3Y

13,94 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-09-28

Dodaj do porównania

Notowania (SRIC5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład SRIC5 na 2026-07-01

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,87%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,81%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,63%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,51%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,46%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,43%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,42%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3)	0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,4%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,39%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR	0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,39%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,39%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR	0,38%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,37%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,36%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,36%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,36%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR	0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,36%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR	0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1)	0,36%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13)	0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,35%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,35%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR	0,35%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,34%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR	0,33%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,33%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231)	0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,33%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR	0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,33%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,33%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR	0,32%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12)	0,32%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15)	0,32%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR	0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27)	0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,31%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A)	0,31%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR	0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,3%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7)	0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8)	0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339)	0,3%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR	0,3%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR	0,3%
DSM, 3% 25feb2031, EUR	0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,29%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,29%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR	0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR	0,29%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,29%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,29%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR	0,29%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,29%
Orange, 4.5% perp., EUR	0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR	0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)	0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR	0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,29%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR	0,28%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,28%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8)	0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7)	0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,28%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR	0,28%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR	0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR	0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3)	0,28%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,28%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR	0,28%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16)	0,27%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków