ASRX - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2446383338)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2446383338

ASRX ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BNP Paribas Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2022-10-27

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

ASRX

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

ESG

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

481,92 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2021-09-28

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-26, Frankfurt S.E.

YTD

-0,22 %
1M

-0,32 %
3M

-1,21 %
6M

-0,18 %
1Y

1,7 %
3Y

14,41 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (ASRX)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

ASRX profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.10.2022 with unique ISIN - LU2446383338. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRX. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ASRX na 2026-06-24

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,81%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,67%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,55%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,46%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,43%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,42%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3)	0,4%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,4%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,39%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR	0,38%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,37%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,37%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,36%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR	0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1)	0,36%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13)	0,35%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,35%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,35%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR	0,35%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,35%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR	0,34%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR	0,34%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR	0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,34%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,34%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,33%
DSM, 3% 25feb2031, EUR	0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231)	0,33%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR	0,33%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,33%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,33%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,33%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,33%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A)	0,32%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR	0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12)	0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,32%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27)	0,31%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,31%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR	0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,31%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,31%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR	0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,31%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21)	0,31%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,3%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR	0,3%
Heidelberg Materials, 3.5% 10oct2029, EUR	0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7)	0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8)	0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339)	0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR	0,3%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR	0,3%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR	0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,29%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR	0,29%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,29%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,29%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,29%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR	0,29%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,29%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)	0,29%
Orange, 4.5% perp., EUR	0,29%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR	0,28%
Akzo Nobel, 4% 25mar2031, EUR	0,28%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42)	0,28%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7)	0,28%
Sanofi, 2.75% 11mar2031, EUR (41)	0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,28%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,28%
America Movil, 3% 30sep2030, EUR	0,28%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3)	0,28%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,28%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16)	0,27%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR	0,27%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR	0,27%
ArcelorMittal, 3.25% 30sep2030, EUR	0,27%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków