UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
Struktura funduszy
Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU1215452928

UD03 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

21,44 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-14

2015-08-18

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

UD03

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

MSCI EMU Prime Value

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

121,99 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-07-07

Tak

UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela

Unlock Data

Rentowność na 2026-09-24, London S.E.

YTD

17,02 %
1M

-1,34 %
3M

1,43 %
6M

19,75 %
1Y

25,54 %
3Y

53,77 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-07-14

Dodaj do porównania

Notowania (UD03)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

UD03 profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Skład UD03 na 2026-09-22

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
ALLIANZ SE-REG	4,58%
IBERDROLA SA	3,86%
BAYER AG-REG	3,15%
AXA SA	3,09%
DHL AG	3%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,94%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,93%
CAIXABANK SA	2,91%
REPSOL SA	2,91%
GENERALI	2,77%
AIB GROUP PLC	2,6%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,52%
MERCK KGAA	2,34%
NN GROUP NV	2,33%
MICHELIN (CGDE)	2,33%
SAMPO OYJ-A SHS	2,22%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,12%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,08%
KERRY GROUP PLC-A	2,05%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,02%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,91%
UPM-KYMMENE OYJ	1,89%
DANONE	1,86%
KONINKLIJKE KPN NV	1,83%
PERNOD RICARD SA	1,78%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,71%
AGEAS	1,68%
CAPGEMINI SE	1,58%
METSO CORP	1,57%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,37%
GEA GROUP AG	1,36%
MONCLER SPA	1,29%
STELLANTIS NV	1,29%
REXEL SA	1,25%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,22%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,18%
BOUYGUES SA	1,15%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,13%
EIFFAGE	1,11%
TALANX AG	1,07%
BEIERSDORF AG	1,05%
BRENNTAG SE	1,02%
HENKEL AG & CO KGAA	0,95%
VINCI SA	0,94%
KESKO OYJ-B SHS	0,93%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,91%
HOCHTIEF AG	0,9%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,85%
REDEIA CORP SA	0,85%
ENDESA SA	0,8%
ELISA OYJ	0,79%
AMUNDI SA	0,79%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,72%
JERONIMO MARTINS	0,71%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,69%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,65%
MAPFRE SA	0,61%
VERBUND AG	0,58%
CONTINENTAL AG	0,56%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,37%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,36%