UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU1215452928

UD03 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

21,44 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-14

2015-08-18

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

UD03

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

MSCI EMU Prime Value

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

121,99 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-07-07

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-12, London S.E.

YTD

9,66 %
1M

2,07 %
3M

4,53 %
6M

14,56 %
1Y

21,78 %
3Y

50,27 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-07-14

Dodaj do porównania

Notowania (UD03)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

UD03 profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Skład UD03 na 2026-06-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
ALLIANZ SE-REG	4,28%
IBERDROLA SA	3,92%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,86%
AXA SA	3%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,84%
DHL GROUP	2,74%
GENERALI	2,71%
CAIXABANK SA	2,67%
MERCK KGAA	2,53%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,39%
REPSOL SA	2,38%
BAYER AG-REG	2,37%
MICHELIN (CGDE)	2,34%
AIB GROUP PLC	2,34%
SAMPO OYJ-A SHS	2,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,26%
NN GROUP NV	2,21%
KONINKLIJKE KPN NV	2,15%
DANONE	2,13%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,1%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,07%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,05%
PERNOD RICARD SA	1,95%
KERRY GROUP PLC-A	1,94%
UPM-KYMMENE OYJ	1,9%
STELLANTIS NV	1,85%
MONCLER SPA	1,72%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,65%
CAPGEMINI SE	1,55%
AGEAS	1,54%
BOUYGUES SA	1,36%
METSO CORP	1,35%
EIFFAGE	1,34%
REXEL SA	1,25%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,24%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,17%
GEA GROUP AG	1,16%
VINCI SA	1,08%
HOCHTIEF AG	1,08%
BEIERSDORF AG	1,02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1%
BRENNTAG SE	0,99%
TALANX AG	0,93%
KESKO OYJ-B SHS	0,93%
HENKEL AG & CO KGAA	0,92%
ELISA OYJ	0,9%
REDEIA CORP SA	0,89%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,84%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,82%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,79%
ENDESA SA	0,74%
JERONIMO MARTINS	0,73%
AMUNDI SA	0,72%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,7%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,64%
MAPFRE SA	0,58%
VERBUND AG	0,58%
CONTINENTAL AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0,43%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,36%