(%)

LU1805389258

HQLA1 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

10,03 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-29

2018-05-31

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

HQLA1

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Benchmark

0.06 %

Współczynnik całkowitych wydatków

42,89 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-29

39,27 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-29

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-09-29, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-1,94 %
1M

-2,32 %
3M

-3,36 %
6M

-0,43 %
1Y

-1,57 %
3Y

10,64 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład HQLA1 na 2026-09-28

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,27%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,21%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,2%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,17%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,17%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,17%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,17%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
BFCM 3 05/07/30	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,15%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,14%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,14%
Engie, 5.125% perp., EUR (117)	0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,14%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,14%
TotalEnergies, 3.647% 1jul2035, EUR (143)	0,14%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rentowność na 2026-09-29, SIX Swiss Exchange (EUR)

Notowania (HQLA1)

Zmiana dynamiki cen

HQLA1 profile

Skład HQLA1 na 2026-09-28

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU1805389258)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds