Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
10,28 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-25
2018-05-31
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CECIMS
CFI
HQLA1
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Współczynnik całkowitych wydatków
44,01 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-26
40,2 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-25
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-08-26, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,42 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    1,82 %
  • 3Y
    13,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (HQLA1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład HQLA1 na 2026-08-24

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,22%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,21%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,2%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,18%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,17%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,17%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,16%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,16%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,15%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,15%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,14%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.