(%)

LU1805389258

HQLA1 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

10,08 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-18

2018-05-31

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

HQLA1

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Benchmark

0.06 %

Współczynnik całkowitych wydatków

43,29 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-18

39,64 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-18

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-09-18, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-1,19 %
1M

-1,57 %
3M

-2,31 %
6M

-1,02 %
1Y

-0,96 %
3Y

11,88 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład HQLA1 na 2026-09-16

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,27%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,21%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,2%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,17%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
BFCM 3 05/07/30	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,14%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,14%
Engie, 5.125% perp., EUR (117)	0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,14%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,14%
TotalEnergies, 3.647% 1jul2035, EUR (143)	0,14%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rentowność na 2026-09-18, SIX Swiss Exchange (EUR)

Notowania (HQLA1)

Zmiana dynamiki cen

HQLA1 profile

Skład HQLA1 na 2026-09-16

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU1805389258)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds