Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
10,48 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-19
2018-05-31
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CECIMS
CFI
HQLA1
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Współczynnik całkowitych wydatków
44,96 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-19
41,23 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-19
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-19, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,42 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    1,82 %
  • 3Y
    13,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (HQLA1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład HQLA1 na 2026-06-19

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,19%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,16%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.