(%)

LU1805389506

EUC ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

9,52 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-21

2025-07-15

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMX

CFI

EUC

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index

Benchmark

0.06 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

43,16 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-21

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-09-21, Italian S.E.

YTD

-0,88 %
1M

-1,28 %
3M

-1,78 %
6M

0,17 %
1Y

-0,6 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

EUC profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1805389506. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUC. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład EUC na 2026-09-18

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,27%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,21%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,17%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
BFCM 3 05/07/30	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,14%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,14%
Engie, 5.125% perp., EUR (117)	0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,14%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,14%
TotalEnergies, 3.647% 1jul2035, EUR (143)	0,14%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

EUC - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1805389506)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Rentowność na 2026-09-21, Italian S.E.

Notowania (EUC)

Zmiana dynamiki cen

EUC profile

Skład EUC na 2026-09-18

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU1805389506)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds