Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

EUC - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1805389506)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
LU1805389506
EUC ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
9,66 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-08
2025-07-15
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CECGMX
CFI
EUC
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index
Benchmark
0.06 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
44,71 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-08
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-08, Italian S.E.

  • YTD
    -0,14 %
  • 1M
    -0,87 %
  • 3M
    -1,46 %
  • 6M
    -0,16 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (EUC)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

EUC profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1805389506. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUC. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład EUC na 2026-06-05

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,16%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,16%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,15%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.