(%)

LU1805389506

EUC ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

9,64 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-22

2025-07-15

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMX

CFI

EUC

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index

Benchmark

0.06 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

44,64 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-22

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-23, Italian S.E.

YTD

-0,14 %
1M

-0,87 %
3M

-1,46 %
6M

-0,16 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

EUC profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1805389506. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUC. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład EUC na 2026-07-21

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,19%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,19%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,17%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,16%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,15%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,15%
BFCM 3 05/07/30	0,15%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,15%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,15%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,15%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,15%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,15%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,15%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,15%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,15%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,15%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,14%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

EUC - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1805389506)

Rentowność na 2026-07-23, Italian S.E.

Notowania (EUC)

Zmiana dynamiki cen

EUC profile

Skład EUC na 2026-07-21

Wypłaty dochodu (LU1805389506)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds