Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) (XQUE, IE00BD4DXB77)

(%)

8,23 EUR

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Emerging markets

Zakres geograficzny

2017-07-31

Data uruchomienia

263,85 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu

0.5 %

Współczynnik całkowitych wydatków

iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

128,09 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Physical

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

IE00BD4DXB77

ISIN

XQUE

Symbol giełdowy

CEOIMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Notowania (XQUE)

Rentowność na 2024-04-30

YTD

-3,24 %
1M

-2,67 %
3M

-1,62 %
6M

6,12 %
1Y

-2,61 %
3Y

-14,91 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-01

Papier	Wartość
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	1,33%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	1,29%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	1,23%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD	1,16%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD	0,9695%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,8642%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD	0,8413%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,8155%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,8061%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,7989%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,7255%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,687%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,6853%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,6832%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,671%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,671%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,6624%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD	0,6611%
Malaysia, 3.179% 27apr2026, USD	0,6553%
Kazakhstan, 5.125% 21jul2025, USD	0,645%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,6224%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,6187%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD	0,6178%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,6061%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD	0,6056%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,6051%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,5911%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,5673%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD	0,5623%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,562%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,5598%
Chile, 3.1% 7may2041, USD	0,5545%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,5529%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,5517%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD	0,5453%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD	0,5373%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,5371%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,5347%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,533%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD	0,5242%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,5202%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD	0,5199%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,5069%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,5068%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD	0,5067%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,5049%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,4984%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,4981%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	0,4977%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,4941%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,4908%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,4874%
Oman, 6% 1aug2029, USD	0,483%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,4814%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD	0,4813%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD	0,4808%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD	0,4728%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,4727%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD	0,4701%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,4683%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD	0,4675%
Qatar, 9.750% 15jun2030, USD	0,4609%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD	0,4534%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD	0,452%
Brazil, 6% 7apr2026, USD	0,4519%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,4492%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,447%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD	0,4469%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,4465%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD	0,4464%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,4462%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,442%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD	0,4408%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD	0,4386%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,4347%
Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,4327%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,4319%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,4299%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD	0,4279%
Colombia, 8% 14nov2035, USD	0,4216%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,418%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,4126%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,411%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD	0,4078%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,4072%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD	0,4058%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD	0,4053%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD	0,4032%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,3982%
Qatar, 4.625% 2jun2046, USD	0,3966%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD	0,3961%
Chile, 3.5% 31jan2034, USD	0,3943%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD	0,3924%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD	0,3913%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD	0,3894%
Colombia, 8.75% 14nov2053, USD	0,3859%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,3842%
South Africa, 5.88% 16sep2025, USD	0,3809%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,3772%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,3766%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel