Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (USD) (XQUA, IE00BD4DX952)

(%)

9,96 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Emerging markets

Zakres geograficzny

2016-04-06

Data uruchomienia

262,72 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu

0.45 %

Współczynnik całkowitych wydatków

iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

139,96 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

IE00BD4DX952

ISIN

XQUA

Symbol giełdowy

CEOIMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Notowania (XQUA)

Rentowność na 2024-04-25

YTD

-1,48 %
1M

-2,08 %
3M

-0,82 %
6M

4,91 %
1Y

1,3 %
3Y

-3,1 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-04-25

Papier	Wartość
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	1,26%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	1,23%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD	1,16%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	1,15%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD	0,8993%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,8634%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,8126%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,7937%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,7495%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD	0,7358%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,7224%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,6882%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,6835%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,68%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,6684%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,6659%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD	0,6588%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,6567%
Kazakhstan, 5.125% 21jul2025, USD	0,6446%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,6201%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD	0,6175%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,6164%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD	0,607%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,5981%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,5975%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,5893%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,5674%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,5646%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD	0,562%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,5579%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,5564%
Abu Dhabi, 2.5% 16apr2025, USD	0,5521%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,5514%
Chile, 3.1% 7may2041, USD	0,5502%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,5498%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD	0,5451%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD	0,5329%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,5328%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,5291%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD	0,5234%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,5184%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD	0,5172%
China, 0.55% 21oct2025, USD	0,517%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,5054%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,5045%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,5031%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD	0,5026%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,4951%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,4927%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	0,4919%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,4902%
Oman, 6% 1aug2029, USD	0,4826%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD	0,4805%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,4802%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,4789%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD	0,4766%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,4757%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,4722%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD	0,4717%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD	0,4703%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,4655%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD	0,4644%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD	0,457%
Qatar, 3.4% 16apr2025, USD	0,4554%
Brazil, 6% 7apr2026, USD	0,4511%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD	0,4507%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,448%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,4475%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD	0,4469%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,4445%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,4445%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,4418%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD	0,4415%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,4407%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD	0,4385%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD	0,4379%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,4345%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,4334%
Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,4315%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,4258%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,4164%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,4095%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,4082%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD	0,4074%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,4052%
Colombia, 7.375% 18sep2037, USD	0,4035%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD	0,3995%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD	0,3956%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,3954%
Qatar, 4.625% 2jun2046, USD	0,3941%
Chile, 3.5% 31jan2034, USD	0,3919%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD	0,3894%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD	0,3888%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD	0,3887%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,3843%
Malaysia, 3.043% 22apr2025, USD	0,3838%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD	0,3834%
South Africa, 5.88% 16sep2025, USD	0,3792%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,3769%
China, 1.2% 21oct2030, USD	0,3746%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel