XBCD - Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0962081203)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU0962081203

XBCD ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2013-10-28

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

XBCD

Symbol giełdowy

Closed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Mortgage

Sektor

Germany

Zakres geograficzny

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

19,78 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-04-27

2,53 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-12-06

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-12-06

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XBCD profile

The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0962081203. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBCD. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład XBCD na 2026-04-28

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	19,34%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	18,92%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	18,92%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	12,88%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	12,88%
Spain, STRIPS 0% 30jul2026, EUR (9260D)	8%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	7,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	4,38%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	4,38%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	3,27%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	3,27%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	2,68%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,22%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,22%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	2,19%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	2,19%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D)	2,14%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D)	2,14%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D)	1,91%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	1,58%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,56%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,56%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	1,54%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	1,49%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	1,49%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR	1,42%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	1,42%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	1,42%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,41%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR	1,26%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,09%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,09%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	1,01%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	1,01%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,71%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,71%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków