Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (XBCD, LU0962081203)

(%)

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Mortgage

Sektor

Germany

Zakres geograficzny

2013-10-28

Data uruchomienia

23,36 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

2,53 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU0962081203

ISIN

XBCD

Symbol giełdowy

CECIMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-12-06

Add element to compare

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-16

Papier	Wartość
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	17,27%
Germany, STRIPS 0% 4jan2026, EUR (10227D)	17,26%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	16,11%
Spain, STRIPS 0% 30jul2052, EUR	15,77%
Spain, STRIPS 0% 31oct2026, EUR	8,82%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR	5,75%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,78%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	1,92%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	1,75%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,52%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,51%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	1,32%
European Union, SURE Bonds 0.3% 4nov2050, EUR	1,32%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,26%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,21%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D)	1,18%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR	1,13%
Germany, STRIPS 0% 4jul2024, EUR (9862D)	1,12%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR	0,9934%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP	0,009167%