Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (DXSW, LU0321463506)

(%)

179,22 EUR

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Mortgage

Sektor

Germany

Zakres geograficzny

2007-10-10

Data uruchomienia

23,21 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

iBoxx® EUR Germany Covered

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

23,21 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU0321463506

ISIN

DXSW

Symbol giełdowy

CECGMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (DXSW)

Rentowność na 2024-05-02

YTD

-1,08 %
1M

-0,38 %
3M

-0,78 %
6M

2,09 %
1Y

2 %
3Y

-10,6 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-02

Papier	Wartość
Germany, STRIPS 0% 4jan2026, EUR (10227D)	17,41%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	17,27%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	16,08%
Spain, STRIPS 0% 30jul2052, EUR	15,56%
Spain, STRIPS 0% 31oct2026, EUR	8,89%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR	5,74%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,77%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	1,92%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	1,75%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,52%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,51%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	1,32%
European Union, SURE Bonds 0.3% 4nov2050, EUR	1,32%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,26%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,21%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D)	1,18%
Germany, STRIPS 0% 4jul2024, EUR (9862D)	1,13%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR	1,12%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR	0,9963%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP	0,009278%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel

Podobne ETF & Funds

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Pokaż wszystko