Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (X03C, LU0614173895)

(%)

180,25 EUR

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

2011-08-24

Data uruchomienia

357,66 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

23,05 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU0614173895

ISIN

X03C

Symbol giełdowy

CECIMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (X03C)

Rentowność na 2024-05-02

YTD

-1,11 %
1M

-0,39 %
3M

-0,72 %
6M

1,95 %
1Y

2,23 %
3Y

-6,69 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-02

Papier	Wartość
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	10,39%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	9,7%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	6,19%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	6,04%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,39%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	5,21%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	5,12%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	4,57%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	4,25%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,2%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	4,18%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	3,89%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	3,79%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	3,69%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	3,64%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	3,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,31%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	3,11%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	3%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,75%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,55%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,82%
POUND STERLING	0,00001%
US DOLLAR	0,000005%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0%
EURO CURRENCY	-0,2315%