XGED - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2C (USD) (Acc) (LU2606231335)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2606231335

XGED ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

9,95 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-25

2023-05-12

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMX

CFI

XGED

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

551,39 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-25

1,75 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-25

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XGED)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XGED profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2C (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - LU2606231335. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XGED. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład XGED na 2026-06-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	10,17%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	9,26%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,28%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	5,21%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	5,06%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,93%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,7%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,34%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	4,34%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,11%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	4,01%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	3,85%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	3,43%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,31%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	3,26%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	3,25%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	3,12%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	3,07%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	2,98%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	2,89%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	2,82%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,77%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR	1,5%
US DOLLAR	0%
POUND STERLING	0%
EURO CURRENCY	-0,16%