XBAI - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0975326215)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU0975326215

XBAI ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2013-10-28

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

XBAI

Symbol giełdowy

Closed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

9,05 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-17

6,31 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-12-06

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-12-06

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XBAI profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0975326215. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAI. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład XBAI na 2026-08-17

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	9,54%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	9,26%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	8,37%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	8,23%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	7,76%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	7,68%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	7,68%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	6,25%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	5,85%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	5,59%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	5,42%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	5,26%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	5,23%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	5,11%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR	2,49%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,24%
EURO CURRENCY	0,03%
POUND STERLING	0%