XBAT - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0484969463)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0484969463

XBAT ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

206,7 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-24

2010-09-22

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

XBAT

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

9,07 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-24

9,07 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-24

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-24, XETRA

YTD

-0,3 %
1M

-0,5 %
3M

-1,17 %
6M

-0,32 %
1Y

0,82 %
3Y

7,15 %
5Y

-10,88 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XBAT)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XBAT profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.09.2010 with unique ISIN - LU0484969463. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAT. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład XBAT na 2026-06-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	9,95%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	9,72%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	8,72%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	8,61%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	8,13%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	8,02%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	7,98%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	6,53%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	6,11%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	5,82%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	5,64%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	5,46%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	5,42%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	3,85%
POUND STERLING	0%
EURO CURRENCY	-0,1%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków