Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

E0UA - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000JLXYKJ8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE000JLXYKJ8
E0UA ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
BlackRock
Usługodawca
5,17 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-22
2024-11-27
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGBS
CFI
E0UA
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index
Benchmark
0.07 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
29,86 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-22
18,36 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-22
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-22, XETRA

  • YTD
    0,73 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    0,46 %
  • 6M
    0,98 %
  • 1Y
    1,96 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (E0UA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

E0UA profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2024 with unique ISIN - IE000JLXYKJ8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is E0UA. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład E0UA na 2026-06-18

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,91%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 5,39%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,29%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,1%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4,87%
SPAIN (KINGDOM OF) 4,71%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,53%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,84%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,45%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,38%
SPAIN (KINGDOM OF) 3,27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,1%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3%
SPAIN (KINGDOM OF) 3%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,94%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,76%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,47%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,44%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,5%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,41%
EUR CASH -0,31%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.