EU03 - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LJ2O0V5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000LJ2O0V5

EU03 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

5,02 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-22

2024-09-24

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

EU03

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - Daily rebalance

Benchmark

0.07 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

29,86 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-22

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-22, XETRA

YTD

0,74 %
1M

0,17 %
3M

0,49 %
6M

0,13 %
1Y

1,1 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (EU03)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

EU03 profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE000LJ2O0V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EU03. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład EU03 na 2026-06-19

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	9,91%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	5,39%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	5,29%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	5,1%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	4,87%
SPAIN (KINGDOM OF)	4,71%
FRANCE (REPUBLIC OF)	4,53%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	4,17%
FRANCE (REPUBLIC OF)	4,05%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,84%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,38%
SPAIN (KINGDOM OF)	3,27%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,1%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	3%
SPAIN (KINGDOM OF)	3%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	3%
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,94%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	2,87%
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,87%
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,76%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	2,47%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	2,44%
FRANCE (REPUBLIC OF)	2%
FRANCE (REPUBLIC OF)	1,97%
FRANCE (REPUBLIC OF)	1,5%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	1,41%
EUR CASH	-0,31%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków