RU000A10DWR0 - Aricapital - Global Markets (RU000A10DWR0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Aricapital Asset Management

Usługodawca

2.55 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.941,57 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-02

359,97 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-02

2021-06-23

Data uruchomienia

RU000A10DWR0

RU000A10DWR0 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A10DWR0

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A10DWR0)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds policy is long-term and/or short-term investment primarily in shares and bonds of Russian and foreign issuers denominated in foreign currencies.

RU000A10DWR0 profile

The Aricapital - Global Markets is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aricapital Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.06.2021 with unique ISIN - RU000A10DWR0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10DWR0. The total expense ratio is 2.55%. The Aricapital - Global Markets pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A10DWR0 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, RF 2035	14,36%
Russia, RF 2026	12,62%
Alfa-Bank, ZO-350	7,43%
RZD, 001R-51R	7,42%
VTB Bank (PAO), ZO-T1	6,72%
Acron, BO-001R-07	6,47%
Metalloinvest, 028	5,04%
NLMK, ZO26-D	4,72%
NLMK, ZO26-E	4,15%
Gazprom Capital, BZO26-1-E	4,13%
Gazprom Capital, BZO26-1-D	2,42%
Solidcore Resources, ord. [JE00B6T5S470]	1,72%
EvrazHolding Finance, 003P-03	1,63%
Cherkizovo Group, BO-002P-01	1,25%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	0,26%
Baidu, ord. [KYG070341048]	0,1%
JD.com, ord. [KYG8208B1014]	0,01%
	0%
	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków