Skaner obligacji
Rosja, RF 2026 (12840108V, РФ ЗО 26 Д, RU000A10A810)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacje dwuwalutowe
Status
Spłacono
Kwota
2.321.200.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-05-27
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Rosja RU000A10A810 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2026-05-27. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 85% and 114%. G-spread wynosi 50.667,26 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 50.689,12 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 17 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 200.000 USD, kwota plasowania 2.321.200.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 2.321.200.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A10A810, CFI - DBFXFR.
Zapisz
