TRXC - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) (IE00BF2FNF39)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BF2FNF39

TRXC ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Invesco

Usługodawca

39,36 CHF

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-14

2024-02-20

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGLS

CFI

TRXC

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index

Benchmark

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

2.673,89 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-14

0,1186 mln CHF

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-14

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-14, SIX

YTD

-2,94 %
1M

-1,61 %
3M

-2,69 %
6M

-2,89 %
1Y

-0,31 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TRXC)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

TRXC profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2024 with unique ISIN - IE00BF2FNF39. Main exchange is SIX and ticker symbol is TRXC. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład TRXC na 2026-07-14

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	8,91%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	8,69%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	8,66%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,61%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,58%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8,56%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,54%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,45%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8,38%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,34%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7,63%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	5,83%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,62%
Cash and/or Derivatives	0,21%