TREX - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF2FN646)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BF2FN646

TREX ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Invesco

Usługodawca

33,88 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-14

2019-01-11

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOILS

CFI

TREX

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged

Benchmark

0.06 %

Współczynnik całkowitych wydatków

1.464,67 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-14

Tak

UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela

Unlock Data

Rentowność na 2026-09-14, London S.E. (USD)

YTD

-3,69 %
1M

-2,9 %
3M

-2,33 %
6M

-2,73 %
1Y

-2,09 %
3Y

10,46 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TREX)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

TREX profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FN646. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREX. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład TREX na 2026-09-11

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	8,98%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	8,97%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	8,88%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,87%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,84%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	8,73%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8,63%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,63%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,62%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8,62%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,55%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036)	3,13%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,62%
Cash and/or Derivatives	-0,07%