Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
T-Capital
Usługodawca
1.599 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
9,79 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18
14.328,55 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18
2023-11-20
Data uruchomienia
RU000A107597
TLCB ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CEXXXU
CFI
TLCB
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-18, ***

  • YTD
    -8,02 %
  • 1M
    -3,31 %
  • 3M
    -2,03 %
  • 6M
    -4,56 %
  • 1Y
    -2,83 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (TLCB)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB profile

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Skład TLCB na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
PIK-Corporation, 001P-05 5,94%
Polyus, PBO-05 5,57%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4,28%
NLMK, ZO26-E 4,27%
GTLK, ZO27-D 4,16%
Gazprom Capital, BO-003R-20 3,96%
RUSAL, BO-001R-15 3,66%
BOREC KAPITAL, ZO-2026 3,44%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 3,38%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,16%
NOVATEK, 001P-05 3,06%
En+ Hydro, 001PS-07 3,05%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3,05%
Polyus, PBO-06 3,02%
Phosagro, BO-02-05 2,66%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2,62%
Metalloinvest, 002P-02 2,6%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 2,57%
Atomenergoprom, 001P-06 2,22%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,15%
Gazprom Capital, BO-003R-19 2,02%
SIBUR Holding, 001P-08 2%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1,68%
RZD, 001R-51R 1,61%
UGC, 001P-04 1,54%
Russia, RF 2035 1,44%
Acron, BO-002R-01 1,33%
Acron, BO-002R-02 1,33%
Phosagro, BO-02-02 1,28%
Gazprom Neft, 003P-12R 1,28%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,19%
T-Bank, TCS-perp2 1,01%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,94%
En+ Hydro, 001PS-08 0,93%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,8%
T-Bank, TCS-perp1 0,8%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,79%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,7%
Invest KC, 001P-01 0,68%
NOVATEK, 001P-02 0,64%
Metalloinvest, 001P-02 0,58%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,49%
Phosagro, BO-02-03 0,43%
SIBUR Holding, 001R-03 0,41%
GTLK, 002P-05 0,34%
GTLK, ZO29-D 0,25%
RUSAL, BO-001P-05 0,2%
Alfa-Bank, ZO-400 0,15%
GTLK, ZO28-D 0,1%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.