Skaner obligacji
GTLK, ZO28-D (FIGI BBG01KJPCR41, 4-07-32432-H, ГТЛК ЗО28Д, RU000A107CX7)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacje dwuwalutowe
Status
W obiegu
Kwota
167.099.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja GTLK RU000A107CX7 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2028-02-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,8%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 77% and 104%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,1% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,22 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 803,59 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 800,75 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 10 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 167.099.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 167.099.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A107CX7, FIGI - BBG01KJPCR41, CFI - DBFUFB, Ticker - GTLKOA 4.8 02/26/28 028D.
Save
