Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

V3RF - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000F37PGZ3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE000F37PGZ3
V3RF ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Vanguard
Usługodawca
-
Wartość aktywów netto na akcję
2022-11-17
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIBS
CFI
V3RF
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
Benchmark
0.09 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
130,2 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-31
13,88 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-05-31
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-19, XETRA

  • YTD
    -0,1 %
  • 1M
    -0,55 %
  • 3M
    -1,27 %
  • 6M
    -0,43 %
  • 1Y
    1,19 %
  • 3Y
    13,69 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2026-05-31
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (V3RF)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RF profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000F37PGZ3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is V3RF. The total expense ratio is 0.09%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład V3RF na 2026-05-31

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
BNP Paribas SA 1,75%
Morgan Stanley 1,17%
Alphabet Inc 1,06%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,98%
Verizon Communications Inc 0,85%
AT&T Inc 0,81%
International Business Machines Corp 0,77%
Bank of America Corp 0,73%
JPMorgan Chase & Co 0,71%
Amazon.com Inc 0,69%
Booking Holdings Inc 0,61%
Citigroup Inc 0,53%
NatWest Group PLC 0,53%
Coca-Cola Co/The 0,44%
UBS Group AG 0,37%
Johnson & Johnson 0,37%
Wells Fargo & Co 0,37%
McDonald's Corp 0,35%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,34%
Mercedes-Benz Group AG 0,34%
American Tower Corp 0,33%
Royal Bank of Canada 0,31%
Toronto-Dominion Bank/The 0,31%
Credit Agricole SA/London 2029-03-05 1.75 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,29%
Visa Inc 0,26%
Stryker Corp 0,25%
Banco Santander SA 0,25%
Danske Bank A/S 0,24%
Banco Santander SA 0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0,24%
AXA SA 0,24%
Nordea Bank Abp 0,23%
ING Groep NV 0,23%
Orange SA 0,23%
Banco Santander SA 0,23%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR 0,23%
L'Oreal SA 0,23%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75 0,23%
Kering SA 0,23%
UBS Group AG 0,23%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,23%
ABN AMRO Bank NV 0,23%
National Australia Bank Ltd 0,22%
Procter & Gamble Co/The 0,22%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0,22%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875 0,22%
EssilorLuxottica SA 0,22%
AbbVie Inc 0,22%
Nationwide Building Society 0,22%
Vonovia SE 0,22%
PepsiCo Inc 0,22%
Colgate-Palmolive Co 0,21%
Vonovia SE 0,21%
Koninklijke KPN NV 0,2%
Vodafone Group PLC 0,18%
Comcast Corp 0,17%
DH Europe Finance II Sarl 2039-09-18 1.35 0,17%
Generali 0,17%
Eli Lilly & Co 0,17%
AIB Group PLC 0,16%
Generali 0,16%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0,16%
Lloyds Banking Group PLC 0,16%
Standard Chartered PLC 0,16%
Bayer AG 0,16%
Eurobank SA 0,16%
Barclays PLC 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2030-09-06 1.375 0,16%
Deutsche Bank AG 0,16%
CaixaBank SA 0,16%
Commerzbank AG 0,16%
Banco Santander SA 0,16%
Societe Generale SA 0,16%
Deutsche Boerse AG 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Credit Agricole SA 0,16%
Societe Generale SA 0,16%
Erste Group Bank AG 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Bank of Ireland Group PLC 0,16%
Deutsche Lufthansa AG 0,16%
Motability Operations Group PLC 2030-01-17 4 0,16%
Netflix Inc 0,16%
Banco Santander SA 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
DNB Bank ASA 0,16%
Danone SA 0,16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,16%
NatWest Markets PLC 2029-01-09 3.625 0,16%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,16%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,16%
ING Groep NV 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,15%
HSBC Holdings PLC 0,15%
Svenska Handelsbanken AB 0,15%
Becton Dickinson & Co 0,15%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.