V3RP - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000UQLOH05)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000UQLOH05

V3RP ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Vanguard

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2022-11-17

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

V3RP

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Investment Grade

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Benchmark

0.16 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

130,2 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-31

5,63 mln GBP

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-05-31

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-17, London S.E.

YTD

0,52 %
1M

-0,65 %
3M

-0,88 %
6M

0,69 %
1Y

3,39 %
3Y

19,5 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-05-31

Dodaj do porównania

Notowania (V3RP)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RP profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000UQLOH05. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is V3RP. The total expense ratio is 0.16%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład V3RP na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
BNP Paribas SA	1,72%
Morgan Stanley	1,15%
Alphabet Inc	1,04%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,96%
Verizon Communications Inc	0,84%
AT&T Inc	0,79%
Bank of America Corp	0,79%
International Business Machines Corp	0,76%
JPMorgan Chase & Co	0,7%
Amazon.com Inc	0,68%
Booking Holdings Inc	0,6%
Citigroup Inc	0,53%
NatWest Group PLC	0,52%
Coca-Cola Co/The	0,43%
UBS Group AG	0,37%
Johnson & Johnson	0,36%
Wells Fargo & Co	0,36%
McDonald's Corp	0,34%
Thermo Fisher Scientific Inc	0,34%
Mercedes-Benz Group AG	0,33%
American Tower Corp	0,32%
Royal Bank of Canada	0,3%
Toronto-Dominion Bank/The	0,3%
Procter & Gamble Co/The	0,3%
Credit Agricole SA/London 2029-03-05 1.75	0,29%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,28%
Visa Inc	0,25%
Stryker Corp	0,24%
Banco Santander SA	0,24%
Danske Bank A/S	0,24%
Banco Santander SA	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564)	0,23%
Credit Agricole SA	0,23%
Societe Generale SA	0,23%
AXA SA	0,23%
Nordea Bank Abp	0,23%
Orange SA	0,23%
ING Groep NV	0,23%
Banco Santander SA	0,23%
Kering SA	0,23%
L'Oreal SA	0,23%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR	0,23%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75	0,22%
UBS Group AG	0,22%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	0,22%
ABN AMRO Bank NV	0,22%
National Australia Bank Ltd	0,22%
DSM BV	0,22%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875	0,22%
EssilorLuxottica SA	0,22%
Apple Inc	0,22%
AbbVie Inc	0,22%
PepsiCo Inc	0,21%
Nationwide Building Society	0,21%
Vonovia SE	0,21%
Vonovia SE	0,21%
Koninklijke KPN NV	0,2%
NTT Finance Corp 2033-07-16 3.678	0,19%
Vodafone Group PLC	0,17%
Comcast Corp	0,17%
DH Europe Finance II Sarl 2039-09-18 1.35	0,17%
Generali	0,17%
Eli Lilly & Co	0,16%
Generali	0,16%
AIB Group PLC	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545)	0,16%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803)	0,16%
Bayer AG	0,16%
Lloyds Banking Group PLC	0,16%
Standard Chartered PLC	0,16%
Eurobank SA	0,16%
Barclays PLC	0,16%
UniCredit SpA	0,16%
Deutsche Bank AG	0,16%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2030-09-06 1.375	0,16%
Banco Santander SA	0,16%
CaixaBank SA	0,16%
Commerzbank AG	0,16%
Deutsche Boerse AG	0,15%
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,15%
Credit Agricole SA	0,15%
Erste Group Bank AG	0,15%
UniCredit SpA	0,15%
UniCredit SpA	0,15%
Societe Generale SA	0,15%
Deutsche Lufthansa AG	0,15%
UniCredit SpA	0,15%
Netflix Inc	0,15%
Banco Santander SA	0,15%
Bank of Ireland Group PLC	0,15%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,15%
Motability Operations Group PLC 2030-01-17 4	0,15%
Nordea Bank Abp	0,15%
DNB Bank ASA	0,15%
Danone SA	0,15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,15%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,15%
NatWest Markets PLC 2029-01-09 3.625	0,15%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2)	0,15%
ING Groep NV	0,15%