Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

ZPR5 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BP46NG52)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE00BP46NG52
ZPR5 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
SPDR State Street Global Advisors
Usługodawca
26,97 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-11-03
2014-11-12
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIMS
CFI
ZPR5
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Emerging markets
Zakres geograficzny
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Benchmark
0.42 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
200,03 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24
18,03 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-11-03
Tak
UCITS
Ireland
Kraj rejestracji
Zawarte w dostępie próbnym
  • 1 000 000 + obligacji
  • Ponad 100 000 akcji
  • Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
  • Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Globalne wskaźniki makroekonomiczne
  • Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
  • Wyszukiwanie obligacji AI
Free Plan

Rentowność na 2026-11-03, Frankfurt S.E.

  • YTD
    5,31 %
  • 1M
    1,41 %
  • 3M
    5,81 %
  • 6M
    5,5 %
  • 1Y
    4,86 %
  • 3Y
    11,81 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (ZPR5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR5 profil

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.11.2014 with unique ISIN - IE00BP46NG52. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR5. The total expense ratio is 0.42%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład ZPR5 na 2026-11-02

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1,55%
Korea Development Bank, 4.5% 15feb2029, USD 1,42%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,39%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 1,35%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1,35%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1,32%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1,29%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,28%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 1,26%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,18%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1,17%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1,17%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1,16%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,13%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 1,12%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1,11%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 1,08%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1,01%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 1%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,99%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 0,98%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,97%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0,96%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,96%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,95%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,95%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,95%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,94%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0,94%
Indonesia, 4.4% 10mar2029, USD 0,94%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,94%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,93%
Republic of Korea, 3.625% 12feb2029, USD 0,93%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,92%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,92%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0,92%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,91%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,88%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,88%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,88%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0,88%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,85%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,84%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0,82%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,77%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,76%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0,74%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,73%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,73%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,73%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,73%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,72%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0,72%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0,72%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0,72%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,72%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,72%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,71%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,71%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD 0,71%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,71%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,71%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,71%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0,71%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0,7%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,69%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,67%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,66%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,6%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,6%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,59%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,59%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,58%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,58%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,57%
Philippines, 4.25% 27jul2031, USD 0,57%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,57%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0,56%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,55%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,53%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,53%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,52%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,52%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,51%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,49%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0,49%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0,49%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,49%
KOMIR, 5.375% 11may2028, USD 0,49%
Abu Dhabi Developmental, 5.375% 8may2029, USD 0,48%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,48%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,48%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,48%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,48%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 15jul2028, USD 0,48%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,48%
Industrial Bank of Korea, 5.375% 4oct2028, USD 0,48%
Hong Kong, 4.5% 11jan2028, USD (010) 0,48%
Indonesia, 5.25% 15jan2030, USD 0,48%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD 0,48%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.