SPF2 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BDT6FR16)

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(%)

IE00BDT6FR16

SPF2 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

45,38 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-23

2022-01-31

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIVS

CFI

SPF2

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Convertible

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index

Benchmark

0.55 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

970,59 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24

53,3 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-23

Tak

UCITS

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Rentowność na 2026-09-23, XETRA

YTD

14,03 %
1M

-0,85 %
3M

-1,63 %
6M

10,31 %
1Y

19,62 %
3Y

63,64 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

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Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF2 profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FR16. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPF2. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład SPF2 na 2026-09-23

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,06%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,79%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,58%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,16%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	1,02%
Cash_USD	1%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	0,97%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,95%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,85%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,83%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,82%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,79%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,79%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,78%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,77%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,69%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,67%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,66%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,65%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,65%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,63%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,62%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,61%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,59%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,58%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,58%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,56%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,56%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,54%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,54%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,53%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,53%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,53%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,53%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,53%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,53%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,52%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,51%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,51%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,51%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,49%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,49%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,49%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,48%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,47%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,46%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,46%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,46%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,45%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,45%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,44%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,44%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,44%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,44%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,43%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,43%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,43%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,42%
Coinbase Global, 0% 1oct2032, USD (Conv.)	0,41%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,41%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,41%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,41%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,41%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,4%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,4%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,4%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,39%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,38%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,38%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,38%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,38%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,38%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,37%
Cash_EUR	0,37%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,37%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,36%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,36%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,36%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,36%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.)	0,35%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,35%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,35%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,34%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,34%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,34%
Strategy Inc., 0.625% 15mar2030, USD (Conv.)	0,34%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,34%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,34%
ASE Technology Holding, 0% 10aug2031, USD (Conv.)	0,34%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,34%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,33%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.)	0,33%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.)	0,33%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.)	0,32%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,32%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.)	0,32%