GCVG - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) (IE00BDT6FT30)

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(%)

IE00BDT6FT30

GCVG ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

43,57 GBP

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-17

2022-01-31

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIVS

CFI

GCVG

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Convertible

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index

Benchmark

0.55 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

970,59 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24

30,92 mln GBP

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-17

Tak

UCITS

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Rentowność na 2026-09-17, London S.E.

YTD

12,43 %
1M

-3,21 %
3M

-4,47 %
6M

7,24 %
1Y

19,54 %
3Y

59,4 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

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Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVG profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FT30. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GCVG. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GCVG na 2026-09-17

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,04%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,85%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,57%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,18%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	1%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	1%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,96%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,92%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,88%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,82%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,8%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,79%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,76%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,75%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,74%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,69%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,69%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,69%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,65%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,64%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,63%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,63%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,6%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,59%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,59%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,57%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,56%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,55%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,54%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,54%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,53%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,53%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,53%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,52%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,52%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,51%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,51%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,5%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,5%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,5%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,49%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,47%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,47%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,46%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,46%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,46%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,45%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,43%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,43%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,43%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,43%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,42%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,42%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,42%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,42%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,41%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,41%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,4%
Coinbase Global, 0% 1oct2032, USD (Conv.)	0,39%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,39%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,38%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,38%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,38%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,38%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,38%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,38%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,37%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,37%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,37%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,36%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,36%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,36%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,35%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,34%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,34%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.)	0,34%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,34%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.)	0,34%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,33%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,33%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,33%
ASE Technology Holding, 0% 10aug2031, USD (Conv.)	0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,33%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.)	0,33%
Tempus AI, 0.75% 15jul2030, USD (Conv.)	0,33%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.)	0,32%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,32%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.)	0,32%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.)	0,32%