GCVG - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) (IE00BDT6FT30)

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(%)

IE00BDT6FT30

GCVG ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

44,48 GBP

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-27

2022-01-31

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIVS

CFI

GCVG

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Convertible

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index

Benchmark

0.55 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

970,59 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24

30,9 mln GBP

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-27

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-27, London S.E.

YTD

12,1 %
1M

1,76 %
3M

4,99 %
6M

16,98 %
1Y

31,38 %
3Y

63,79 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

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Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVG profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FT30. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GCVG. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GCVG na 2026-08-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.)	2,71%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,1%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,64%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,6%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,26%
Cash_USD	1,15%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	1,04%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,94%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,94%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,92%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,85%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,82%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,78%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,77%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,75%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,71%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,71%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,7%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,67%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,64%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,63%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,63%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,62%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,62%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,58%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,57%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,57%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,56%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,56%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,54%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,54%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,54%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,54%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,54%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,53%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,53%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,52%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,51%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,5%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,5%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,5%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,49%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,48%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,47%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,46%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,46%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,45%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,45%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,44%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,44%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,43%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,42%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,42%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,42%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,42%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,42%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,4%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,39%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,39%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,39%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,38%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,38%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,38%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,37%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,37%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,37%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,37%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,36%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,36%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,35%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,35%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,35%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,35%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,34%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,33%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,33%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,33%
Bridgebio Pharma, 2.5% 15mar2027, USD (Conv.)	0,33%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.)	0,33%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,33%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.)	0,33%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.)	0,32%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.)	0,32%
The Cheesecake Factory, 2% 15mar2030, USD (Conv.)	0,32%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.)	0,32%
Schneider Electric, 1.25% 23sep2033, EUR (Conv.)	0,32%