XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
Struktura funduszy
Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2361257269

XUEE ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

10,33 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-29

2021-10-14

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

XUEE

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Emerging markets

Zakres geograficzny

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)

Benchmark

0.4 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

450,92 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-29

4,95 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-29

Tak

UCITS

Zawarte w dostępie próbnym

Ponad 100 000 akcji
Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

Globalne wskaźniki makroekonomiczne
Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
Wyszukiwanie obligacji AI

Free Plan

Rentowność na 2026-09-29, XETRA

YTD

-2,2 %
1M

-2,28 %
3M

-4,37 %
6M

0,17 %
1Y

-0,14 %
3Y

23,08 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XUEE)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEE profile

The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2021 with unique ISIN - LU2361257269. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEE. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład XUEE na 2026-09-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,96%
-	0,78%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	0,66%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,55%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,53%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,47%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,46%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,43%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD	0,39%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD	0,39%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,35%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD	0,31%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD	0,3%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,3%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,29%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,29%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,29%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,28%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,28%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,28%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,28%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,28%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,27%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,27%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,27%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,27%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,27%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,26%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,26%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,26%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,26%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,26%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,26%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,26%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,26%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,26%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,25%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,25%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,25%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD	0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,25%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,25%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD	0,25%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,25%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,25%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD	0,25%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8)	0,25%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,24%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,24%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,24%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3)	0,24%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD	0,24%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,24%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,24%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12)	0,24%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,23%
Hungary, 6% 26sep2035, USD	0,23%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,23%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,23%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,23%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,23%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,23%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,23%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,23%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD	0,22%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,22%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,22%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,22%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10)	0,22%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD	0,22%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,22%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,22%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,21%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD	0,21%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20)	0,21%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD	0,21%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28)	0,21%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,21%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,21%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,21%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD	0,21%
Colombia, 8% 20apr2033, USD	0,21%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,21%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,21%
Colombia, 7.375% 18sep2037, USD	0,21%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,21%
Venezuela, 11.95% 5aug2031, USD	0,2%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD	0,2%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD	0,2%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,2%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,2%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,2%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,2%