Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (XS5E, LU2196472984)

(%)

7,57 EUR

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2021-09-22

Data uruchomienia

9.131,45 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

S&P 500® (EUR Hedged)

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

32,55 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU2196472984

ISIN

XS5E

Symbol giełdowy

CECGMX

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Notowania (XS5E)

Rentowność na 2024-04-25

YTD

5,48 %
1M

-4,21 %
3M

2,22 %
6M

18,58 %
1Y

21,23 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-04-25

Papier	Wartość
MICROSOFT-T ORD	7,35%
AMAZON.COM INC ORD	6,9%
APPLE ORD	5,1%
NVIDIA ORD	3,86%
ALPHABET INC-CL A ORD	3,43%
ALPHABET INC-CL C ORD	2,78%
META PLATFORMS ORD A	2,55%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	2,17%
NOVO-NORDISK ORD	1,79%
MASTERCARD ORD	1,79%
MCDONALD'S ORD	1,76%
QUALCOMM ORD	1,72%
LILLY ORD	1,65%
SERVICENOW ORD	1,6%
BROADCOM LIMITED ORD	1,52%
JOHNSON&JOHNSON ORD	1,34%
PROCTERGAMBLE ORD	1,19%
INTUITIVE SURGICAL ORD	1,07%
WALT DISNEY ORD	1,04%
PANDORA ORD	0,9379%
HOME DEPOT ORD	0,9083%
S&P GLOBAL INC ORD	0,9057%
PFIZER INC	0,8527%
MONSTER BEVERAGE ORD	0,8286%
PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED	0,7981%
GILEAD SCIENCES INC	0,7475%
BOEING U ORD	0,7057%
DOORDASH ORD SHS CLASS A	0,698%
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC ORD	0,6829%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD	0,6608%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD	0,6254%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD	0,6157%
MERCK & CO INC ORD	0,574%
NORTHROP GRUMMAN ORD	0,5725%
PROSUS NV ORD	0,5339%
ROCHE ORD	0,5052%
ARCHER DANIELS ORD	0,4817%
APPLIED MATERIAL ORD	0,4713%
TEXAS INSTRUMENTS ORD	0,4677%
TOKYO ELECTRON ORD	0,4638%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD	0,4616%
ORACLE SYS ORD	0,4523%
SPRINKLR ORD SHS CLASS A	0,4355%
UNITEDHEALTH GRP ORD	0,4251%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	0,4233%
CHENIERE ENERGY ORD	0,4162%
SEMPRA	0,4129%
SYDBANK ORD	0,3908%
SABRA HEALTH CARE REIT	0,3813%
LAM RESEARCH ORD	0,3755%
TRAVELERS COS INC/THE ORD	0,3728%
RLJ LODGING REIT	0,3684%
XCEL ENERGY ORD	0,365%
CATALENT INC	0,3625%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,3526%
INVESTOR ORD	0,3497%
VICTORIA'S SECRET & CO	0,3445%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD	0,3422%
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD	0,3418%
MOODYS ORD	0,3404%
VENTAS REIT	0,3317%
GENERAL DYNAMICS ORD	0,3183%
ARGENX NV ADR	0,3161%
ASR NEDERLAND NV	0,3122%
BOOKING HOLDINGS ORD	0,3103%
KKR CO	0,3103%
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD	0,3042%
KNIFE RIVER CORP ORD	0,2907%
ZOETIS INC	0,2903%
JPMORGAN CHASE ORD	0,2882%
CISCO-T ORD	0,2851%
MURPHY OIL ORD	0,2849%
LIBERTY BROADBAND CORP C	0,2828%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD	0,2723%
VOLVO CL B ORD	0,2706%
WILLIAMS ORD	0,2674%
PATTERSON UTI ORD	0,2645%
VERA THERAPEUTICS CL A ORD	0,2607%
KEYENCE ORD	0,259%
INTERNATIONAL PAPER	0,2528%
BANK LEUMI LE ISRAEL ORD	0,2467%
FRESHWORKS ORD SHS CLASS A	0,246%
GENMAB ORD	0,2458%
BANK HAPOALIM ORD	0,2379%
ALLSTATE ORD	0,2349%
3M	0,2348%
BRAZE ORD SHS CLASS A	0,2323%
INTEL-T ORD	0,2317%
VAR ENERGI ASA	0,231%
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD	0,2305%
ON SEMICONDUCTOR ORD	0,22%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD	0,2194%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD	0,2176%
OLD DOMINION ORD	0,2142%
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC ORD	0,2127%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL ORD	0,2109%
HASHICORP INC	0,2077%
FORTIVE CORP ORD	0,2072%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD	0,2036%
TRANSDIGM GROUP ORD	0,203%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel