Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

CBSEUD - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) (LU1484799926)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
LU1484799926
CBSEUD ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
11,15 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18
2020-08-05
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CECIMX
CFI
CBSEUD
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index
Benchmark
0.25 %
Współczynnik całkowitych wydatków
1.831,48 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-18
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-19, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,57 %
  • 1M
    -0,69 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    0,81 %
  • 1Y
    4 %
  • 3Y
    21,58 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (CBSEUD)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

CBSEUD profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2020 with unique ISIN - LU1484799926. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSEUD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład CBSEUD na 2026-06-10

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,29%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,25%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,25%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,25%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,25%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,23%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,21%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,21%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,21%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,21%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,21%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,21%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,21%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,21%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,21%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,2%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,18%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,18%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,18%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,18%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,17%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
BPCE, 4.25% 11jan2035, EUR (2024-02) 0,17%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF)
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF)
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (EUR)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.