(%)

LU1484800955

CBSEUS ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

12,9 CHF

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-22

2017-11-30

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMX

CFI

CBSEUS

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

1.836,4 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-22

42,08 mln CHF

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-22

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-09-22, SIX

YTD

-2,6 %
1M

-1,28 %
3M

-2,42 %
6M

-1,01 %
1Y

-2,86 %
3Y

4,82 %
5Y

-12,63 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

CBSEUS profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2017 with unique ISIN - LU1484800955. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBSEUS. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład CBSEUS na 2026-09-21

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,36%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,34%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,29%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,22%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,22%
BNP 2.88 05/06/30	0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,22%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,21%
BFCM 3 05/07/30	0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,21%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,19%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,19%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,19%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,18%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,18%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,18%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR	0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,17%
DB 4 1/8 04/04/30	0,17%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122)	0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01)	0,17%
DB 3 3/4 01/15/30	0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45)	0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,17%
SANTAN 3 1/2 01/09/30	0,17%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88)	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190)	0,17%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,17%
ISPIM 3 5/8 10/16/30	0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 15apr2036, EUR (694)	0,17%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

CBSEUS - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) (LU1484800955)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Rentowność na 2026-09-22, SIX

Notowania (CBSEUS)

Zmiana dynamiki cen

CBSEUS profile

Skład CBSEUS na 2026-09-21

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU1484800955)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds