Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Rosja, 7.5% 31mar2030, USD (SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Euroobligacje, Senior Unsecured

Emisja | Pożyczkobiorca
Pożyczkobiorca
  • Dagong Global
    | ***
    ***
  • JCRA
    | ***
    ***
  • Scope
    Withdrawn  | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
W obiegu
Kwota
47.265.388,5 USD
Rozmieszczenie
2006-11-28
Spłata (oferta)
2030-03-31 (-)
ACI na
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
7,50%
Cena
66,85%
rentowność / czas trwania (duracja)
31,098% MATURITY (TERMIN ZAPADALNOśCI) / 1,78
5 — średnia
Oblicz za pomocą dwóch kliknięć! Wydajność, czas trwania i inne metryki
Oblicz za pomocą dwóch kliknięć! Wydajność, czas trwania i inne metryki
Kalkulator Co to jest kalkulator?
  • Objętość rozmieszczenia
    21.218.176.656 USD
  • Kwota w obrocie
    945.307.770 USD
  • Odpowiednik w USD
    47.265.388,5 USD
  • Min. jednostka handl.
    1 USD
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • Common Code RegS
    011428878
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Symbol giełdowy
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

900 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

116 000

ETF & Funds

najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    Rosja
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Rosja
  • Sektor
    Państwowy
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    21.218.176.656 USD
  • Kwota w obrocie
    945.307.770 USD
  • Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie
    47.265.389 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    1 USD
  • Wartość niewykupiona
    0,05 USD
  • Partia krotności
    1 USD
  • Nominał
    1 USD
Autoryzacja
  • Autoryzacja
    Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 09.06.2014), Luxembourg S.E.

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka kuponowa
    7.50%
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    30E/360
  • Konwencja dnia roboczego
    Następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    2000-03-31
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    2 raz(y) na rok
  • Cena umorzenia
    100%
  • Wygaszenie
    2030-03-31

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Warunki wcześniejszego wykupu

Aukcje do ulokowania

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

900 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

116 000

ETF & Funds

najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    2000-02-11 - 2006-11-28
  • Wartość emisji pierwotnej
    18.336.205.144 USD
  • Cena emisyjna
    100% (5,99%)
  • Czas trwania podczas zamieszczenia
    11,38 lat
Uczestnicy
  • Depozytariusz
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Uczestnik alokacji
    JP Morgan, Citigroup

Zabezpieczenia Banku Centralnego

  • Data włączenia
    2011-07-18
  • Współczynnik korygujący
    0,98
  • Dyskonto do 6 dni
    (pocz. / min. / maks.)
    - / - / -
  • Dyskonto od 7 do 14 dni
    (pocz. / min. / maks.)
    / -

Przymierza

  • Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)
  • Inne
  • Kowenanty finansowe
  • Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych
  • Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych
  • Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów
  • Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym
  • Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu
  • Ograniczenie działalności
  • Ograniczenie fuzji
  • Ograniczenie inwestycji
  • Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang
  • Ograniczenie płatności
  • Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi
  • Ograniczenie zadłużenia
  • Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)
  • Przypadki niewypłacalności
  • Warunek zawieszenia kowenantów
  • Wyzwalacz ratingowy
  • Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych

    majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

  • Zmiana kontroli
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Dodatkowe informacje

Ostatnie emisje

Similar issues

Identyfikatory

  • Numer rejestracyjny
    SK-0-CM-128
  • Rejestracja
    2000-08-25
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • ID (identyfikator) Cbonds
    242
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    011428878
  • Common Code 144A
    011528406
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nazwa skrócona emisji w systemie handlu
    RUS-30
  • DCC RegS
    RF0000008264
  • DCC 144A
    RF0000008265
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • FIGI 144A
    BBG00000L8W2
  • WKN RegS
    109370
  • WKN 144A
    557628
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Symbol giełdowy
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    BON1
Pokaż wszystko Ukryj

Ratingi

Klasyfikator emisji

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponowe
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.