Skaner obligacji
TA Mfg, 3.625% 15apr2023, EUR (FIGI RegS BBG008CTYVF3, XS1212668062, WKN A1ZZM4)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
330.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja TA Mfg XS1212668062 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2023-04-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,63%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 86% and 117%. Duration zmodyfikowany wynosi 3,6 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 330.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 330.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1212668062, FIGI - BBG008CTYVF3, CFI - DBFNBR, Common Code - 121266806, Ticker - ESL 3.625 04/15/23 REGS.
Zapisz
