Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii D Quality All Development S. A.

Zarząd Quality All Development – Fundusz Kapitałowy S. A. (dalej: "Emitent", Spółka") niniejszym przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii D (dalej: „Obligacje serii D”) i dokonaniu przydziału Obligacji serii D: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 1sierpnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 25 sierpnia 2014 r.; 2) Data przydziału instrumentów finansowych: 25 sierpnia 2014 r.; 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) sztuk Obligacji serii D; 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła; 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.150 (tysiąc sto pięćdziesiąt) sztuk Obligacji serii D; 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000,00 zł; 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 4 inwestorów; 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii D zostały przydzielone 4 inwestorom; 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję; 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: łączne koszty emisji Obligacji serii D wyniosły ok. 44 555 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 44 555 zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: brak, - koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak, - koszty promocji oferty: brak. Koszty emisji Obligacji serii D zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki w dacie ich poniesienia. Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 18 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych"

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii D Quality All Development S. A.

Inne wiadomości firmowe