Skaner obligacji
Ascendas Hospitality Trust, 3.325% 23sep2022, SGD (FIGI BBG00DT06609, SG74H3000003)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zapewnione, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
70.000.000 SGD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
SGD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja Ascendas Hospitality Trust SG74H3000003 jest instrumentem dłużnym denominowanym w SGD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2022-09-23. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,33%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 87% and 118%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,02% and 0,03%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,62 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 250.000 SGD, kwota plasowania 70.000.000 SGD oraz kwota pozostająca w obrocie 70.000.000 SGD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SG74H3000003, FIGI - BBG00DT06609, CFI - DBFXFR, Ticker - ASCHTS 3.325 09/23/22 MTN.
