Skaner obligacji
Companhia De Seguros De Vida (GNB), FRN 19dec2022, EUR (FIGI BBG00007PB74, PTTRVAOE0001, WKN A1GUBV)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
45.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Portugalia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Companhia De Seguros De Vida (GNB) PTTRVAOE0001 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2022-12-19. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Portugalia. Cena obligacji wynosi 83% and 112%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50 EUR, kwota plasowania 45.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 45.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PTTRVAOE0001, FIGI - BBG00007PB74, CFI - DBVUFR, Ticker - GAMALF F 12/19/22.
