Skaner obligacji
Coffee Address, 8.5% 28feb2028, EUR (FIGI BBG01SKBD3W4, LV0000102432, WKN A4D7VB)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
5.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Łotwa
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Coffee Address LV0000102432 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-02-28. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 8,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Łotwa. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,1% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,24 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 564,36 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 563,19 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 5.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 5.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LV0000102432, FIGI - BBG01SKBD3W4, CFI - DBFUDB, Ticker - CFEADR 8.5 02/28/28.
