Skaner obligacji
MTR Corporation, 3.73% 4feb2028, HKD (FIGI BBG01RZ4QC98, HK0001102828)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
630.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja MTR Corporation HK0001102828 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-02-04. Obligacja ma kupon w wysokości 3,73%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 85% and 114%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,03% and 0,05%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,26 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 500.000 HKD, kwota plasowania 630.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 630.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0001102828, FIGI - BBG01RZ4QC98, CFI - DTFUFB, Common Code - 299106098, Ticker - MTRC 3.73 02/04/28 EMTN.
Save
